臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村資産設計ファンド2015

計算期間	第114計算期間 (2023年 8月23日～2023年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	702,672,351円
期末受益権口数	612,931,905口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,464円
期中騰落率	0.23%

計算期間	第115計算期間 (2023年 9月23日～2023年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	686,820,744円
期末受益権口数	611,712,353口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,228円
期中騰落率	△1.97%

計算期間	第116計算期間 (2023年10月24日～2023年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	705,764,164円
期末受益権口数	611,680,129口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,538円
期中騰落率	2.85%

野村資産設計ファンド2020

計算期間	第64計算期間 (2023年 8月23日～2023年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	798,668,949円
期末受益権口数	672,246,449口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,881円
期中騰落率	0.24%

計算期間	第65計算期間 (2023年 9月23日～2023年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	775,037,771円
期末受益権口数	666,062,382口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,636円
期中騰落率	△1.98%

計算期間	第66計算期間 (2023年10月24日～2023年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	792,989,545円
期末受益権口数	663,130,909口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,958円
期中騰落率	2.85%