臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/09/15 9:00
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村資産設計ファンド2015
| 計算期間 | 第75計算期間
(2020年 5月23日～2020年 6月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 773,252,095円 |
| 期末受益権口数 | 718,825,979口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,757円 |
| 期中騰落率 | 1.63% |
| 計算期間 | 第76計算期間
(2020年 6月23日～2020年 7月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 773,022,669円 |
| 期末受益権口数 | 713,625,467口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,832円 |
| 期中騰落率 | 0.79% |
| 計算期間 | 第77計算期間
(2020年 7月23日～2020年 8月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 773,426,620円 |
| 期末受益権口数 | 710,971,084口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,878円 |
| 期中騰落率 | 0.52% |
野村資産設計ファンド2020
| 計算期間 | 第26計算期間
(2020年 6月23日～2020年 7月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 791,222,599円 |
| 期末受益権口数 | 705,639,540口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,213円 |
| 期中騰落率 | 0.78% |
| 計算期間 | 第27計算期間
(2020年 7月23日～2020年 8月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 773,764,916円 |
| 期末受益権口数 | 687,121,237口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,261円 |
| 期中騰落率 | 0.52% |
