臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/12/03 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村資産設計ファンド2015
| 計算期間 | 第66計算期間
(2019年 8月23日～2019年 9月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 835,104,738円 |
| 期末受益権口数 | 747,613,220口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,170円 |
| 期中騰落率 | 1.20% |
| 計算期間 | 第67計算期間
(2019年 9月25日～2019年10月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 831,036,414円 |
| 期末受益権口数 | 740,922,428口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,216円 |
| 期中騰落率 | 0.50% |
| 計算期間 | 第68計算期間
(2019年10月24日～2019年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 823,247,735円 |
| 期末受益権口数 | 734,270,561口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,212円 |
| 期中騰落率 | 0.05% |
