臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/12/02 9:00
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村資産設計ファンド2015

計算期間第102計算期間
(2022年 8月23日～2022年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額730,108,752円
期末受益権口数643,294,428口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,350円
期中騰落率△1.65%

計算期間第103計算期間
(2022年 9月23日～2022年10月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額716,126,789円
期末受益権口数643,527,492口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,128円
期中騰落率△1.87%

計算期間第104計算期間
(2022年10月25日～2022年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額729,308,107円
期末受益権口数643,141,622口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,340円
期中騰落率1.99%


野村資産設計ファンド2020

計算期間第52計算期間
(2022年 8月23日～2022年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額786,786,418円
期末受益権口数669,184,985口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,757円
期中騰落率△1.66%

計算期間第53計算期間
(2022年 9月23日～2022年10月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額770,447,827円
期末受益権口数668,296,526口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,529円
期中騰落率△1.85%

計算期間第54計算期間
(2022年10月25日～2022年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額782,685,619円
期末受益権口数666,236,645口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,748円
期中騰落率1.99%