有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)

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【提出】: 2018/09/05 9:04
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【項目】: 47項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第21特定期間 (2017年12月 5日現在)		第22特定期間 (2018年 6月 5日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,030,834,376口		984,668,847口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	246,168,565円	元本の欠損	273,178,962円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7612円	1口当たり純資産額	0.7226円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,612円)	(1万口当たり純資産額)	(7,226円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第21特定期間自 2017年 6月 6日至 2017年12月 5日				第22特定期間自 2017年12月 6日至 2018年 6月 5日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第119期自 2017年 6月 6日至 2017年 7月 5日				第125期自 2017年12月 6日至 2018年 1月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,518,847円		費用控除後の配当等収益額	A	2,280,482円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,066,736円		収益調整金額	C	2,116,098円
	分配準備積立金額	D	88,568,645円		分配準備積立金額	D	88,800,498円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,154,228円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,197,078円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,123,367,312口		当ファンドの期末残存口数	F	1,012,442,738口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	829円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	920円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,123,367円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,012,442円
	第120期自 2017年 7月 6日至 2017年 8月 7日				第126期自 2018年 1月 6日至 2018年 2月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,135,735円		費用控除後の配当等収益額	A	4,168,574円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,062,618円		収益調整金額	C	2,152,671円
	分配準備積立金額	D	88,215,933円		分配準備積立金額	D	89,594,918円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,414,286円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,916,163円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,101,405,899口		当ファンドの期末残存口数	F	1,007,503,980口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	857円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	952円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,101,405円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,007,503円
	第121期自 2017年 8月 8日至 2017年 9月 5日				第127期自 2018年 2月 6日至 2018年 3月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,587,245円		費用控除後の配当等収益額	A	2,215,091円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,053,226円		収益調整金額	C	2,176,071円
	分配準備積立金額	D	89,720,742円		分配準備積立金額	D	92,272,730円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,361,213円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,663,892円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,082,762,194口		当ファンドの期末残存口数	F	1,002,497,317口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	871円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	964円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,082,762円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,002,497円
	第122期自 2017年 9月 6日至 2017年10月 5日				第128期自 2018年 3月 6日至 2018年 4月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,411,356円		費用控除後の配当等収益額	A	2,292,147円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,058,686円		収益調整金額	C	2,195,245円
	分配準備積立金額	D	89,721,676円		分配準備積立金額	D	92,688,986円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,191,718円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,176,378円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,064,966,621口		当ファンドの期末残存口数	F	994,162,540口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	884円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	977円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,064,966円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	994,162円
	第123期自 2017年10月 6日至 2017年11月 6日				第129期自 2018年 4月 6日至 2018年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,503,699円		費用控除後の配当等収益額	A	2,083,496円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,055,092円		収益調整金額	C	2,221,302円
	分配準備積立金額	D	89,266,282円		分配準備積立金額	D	93,606,309円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,825,073円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,911,107円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,043,784,851口		当ファンドの期末残存口数	F	990,404,579口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	898円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	988円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,043,784円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	990,404円
	第124期自 2017年11月 7日至 2017年12月 5日				第130期自 2018年 5月 8日至 2018年 6月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,897,922円		費用控除後の配当等収益額	A	2,014,127円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,064,501円		収益調整金額	C	2,292,783円
	分配準備積立金額	D	89,594,719円		分配準備積立金額	D	94,080,572円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,557,142円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,387,482円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,030,834,376口		当ファンドの期末残存口数	F	984,668,847口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	907円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	999円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,030,834円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	984,668円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第22特定期間自 2017年12月 6日至 2018年 6月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第22特定期間 (2018年 6月 5日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第21特定期間自 2017年 6月 6日至 2017年12月 5日	第22特定期間自 2017年12月 6日至 2018年 6月 5日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,140,560,264円	1,030,834,376円
期中追加設定元本額	2,460,007円	3,566,905円
期中一部解約元本額	112,185,895円	49,732,434円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第21特定期間 (2017年12月 5日現在)	第22特定期間 (2018年 6月 5日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	82,922	△17,630,928
合計	82,922	△17,630,928

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)

開示資料

決算