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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)

【提出】: 2019/09/05 9:00
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第23特定期間 (2018年12月 5日現在)		第24特定期間 (2019年 6月 5日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		932,825,018口		902,042,846口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	257,907,610円	元本の欠損	264,676,608円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7235円	1口当たり純資産額	0.7066円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,235円)	(1万口当たり純資産額)	(7,066円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第23特定期間自 2018年 6月 6日至 2018年12月 5日				第24特定期間自 2018年12月 6日至 2019年 6月 5日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第131期自 2018年 6月 6日至 2018年 7月 5日				第137期自 2018年12月 6日至 2019年 1月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,803,530円		費用控除後の配当等収益額	A	1,746,035円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,319,995円		収益調整金額	C	2,469,065円
	分配準備積立金額	D	94,261,441円		分配準備積立金額	D	97,613,426円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,384,966円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,828,526円
	当ファンドの期末残存口数	F	976,177,994口		当ファンドの期末残存口数	F	933,142,257口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,007円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,091円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	976,177円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	933,142円
	第132期自 2018年 7月 6日至 2018年 8月 6日				第138期自 2019年 1月 8日至 2019年 2月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,621,232円		費用控除後の配当等収益額	A	3,632,165円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,335,821円		収益調整金額	C	2,496,527円
	分配準備積立金額	D	93,999,093円		分配準備積立金額	D	97,548,307円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,956,146円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,676,999円
	当ファンドの期末残存口数	F	965,194,306口		当ファンドの期末残存口数	F	925,137,338口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,035円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,120円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	965,194円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	925,137円
	第133期自 2018年 8月 7日至 2018年 9月 5日				第139期自 2019年 2月 6日至 2019年 3月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,103,544円		費用控除後の配当等収益額	A	2,356,562円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,364,274円		収益調整金額	C	2,528,263円
	分配準備積立金額	D	96,053,691円		分配準備積立金額	D	99,664,002円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,521,509円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,548,827円
	当ファンドの期末残存口数	F	959,481,598口		当ファンドの期末残存口数	F	919,997,593口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,047円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,136円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	959,481円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	919,997円
	第134期自 2018年 9月 6日至 2018年10月 5日				第140期自 2019年 3月 6日至 2019年 4月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,129,935円		費用控除後の配当等収益額	A	2,012,674円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,391,754円		収益調整金額	C	2,580,840円
	分配準備積立金額	D	96,462,085円		分配準備積立金額	D	100,782,325円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,983,774円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,375,839円
	当ファンドの期末残存口数	F	952,512,775口		当ファンドの期末残存口数	F	917,582,917口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,060円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,148円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	952,512円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	917,582円
	第135期自 2018年10月 6日至 2018年11月 5日				第141期自 2019年 4月 6日至 2019年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,988,328円		費用控除後の配当等収益額	A	1,861,234円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,430,555円		収益調整金額	C	2,570,840円
	分配準備積立金額	D	97,461,327円		分配準備積立金額	D	100,272,012円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,880,210円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,704,086円
	当ファンドの期末残存口数	F	951,149,743口		当ファンドの期末残存口数	F	903,123,887口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,071円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,159円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	951,149円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	903,123円
	第136期自 2018年11月 6日至 2018年12月 5日				第142期自 2019年 5月 8日至 2019年 6月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,959,056円		費用控除後の配当等収益額	A	1,646,011円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,431,991円		収益調整金額	C	2,612,182円
	分配準備積立金額	D	96,590,108円		分配準備積立金額	D	101,067,723円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,981,155円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,325,916円
	当ファンドの期末残存口数	F	932,825,018口		当ファンドの期末残存口数	F	902,042,846口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,082円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,167円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	932,825円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	902,042円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第24特定期間自 2018年12月 6日至 2019年 6月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第24特定期間 (2019年 6月 5日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第23特定期間自 2018年 6月 6日至 2018年12月 5日	第24特定期間自 2018年12月 6日至 2019年 6月 5日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	984,668,847円	932,825,018円
期中追加設定元本額	2,670,756円	2,444,858円
期中一部解約元本額	54,514,585円	33,227,030円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第23特定期間 (2018年12月 5日現在)	第24特定期間 (2019年 6月 5日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	7,211,266	△14,891,050
合計	7,211,266	△14,891,050

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)

開示資料

決算