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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)

【提出】: 2019/03/05 9:11
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【項目】: 47項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第22特定期間 (2018年 6月 5日現在)		第23特定期間 (2018年12月 5日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		984,668,847口		932,825,018口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	273,178,962円	元本の欠損	257,907,610円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7226円	1口当たり純資産額	0.7235円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,226円)	(1万口当たり純資産額)	(7,235円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第22特定期間自 2017年12月 6日至 2018年 6月 5日				第23特定期間自 2018年 6月 6日至 2018年12月 5日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第125期自 2017年12月 6日至 2018年 1月 5日				第131期自 2018年 6月 6日至 2018年 7月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,280,482円		費用控除後の配当等収益額	A	1,803,530円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,116,098円		収益調整金額	C	2,319,995円
	分配準備積立金額	D	88,800,498円		分配準備積立金額	D	94,261,441円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,197,078円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,384,966円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,012,442,738口		当ファンドの期末残存口数	F	976,177,994口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	920円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,007円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,012,442円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	976,177円
	第126期自 2018年 1月 6日至 2018年 2月 5日				第132期自 2018年 7月 6日至 2018年 8月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,168,574円		費用控除後の配当等収益額	A	3,621,232円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,152,671円		収益調整金額	C	2,335,821円
	分配準備積立金額	D	89,594,918円		分配準備積立金額	D	93,999,093円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,916,163円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,956,146円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,007,503,980口		当ファンドの期末残存口数	F	965,194,306口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	952円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,035円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,007,503円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	965,194円
	第127期自 2018年 2月 6日至 2018年 3月 5日				第133期自 2018年 8月 7日至 2018年 9月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,215,091円		費用控除後の配当等収益額	A	2,103,544円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,176,071円		収益調整金額	C	2,364,274円
	分配準備積立金額	D	92,272,730円		分配準備積立金額	D	96,053,691円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,663,892円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,521,509円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,002,497,317口		当ファンドの期末残存口数	F	959,481,598口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	964円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,047円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,002,497円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	959,481円
	第128期自 2018年 3月 6日至 2018年 4月 5日				第134期自 2018年 9月 6日至 2018年10月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,292,147円		費用控除後の配当等収益額	A	2,129,935円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,195,245円		収益調整金額	C	2,391,754円
	分配準備積立金額	D	92,688,986円		分配準備積立金額	D	96,462,085円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,176,378円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,983,774円
	当ファンドの期末残存口数	F	994,162,540口		当ファンドの期末残存口数	F	952,512,775口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	977円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,060円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	994,162円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	952,512円
	第129期自 2018年 4月 6日至 2018年 5月 7日				第135期自 2018年10月 6日至 2018年11月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,083,496円		費用控除後の配当等収益額	A	1,988,328円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,221,302円		収益調整金額	C	2,430,555円
	分配準備積立金額	D	93,606,309円		分配準備積立金額	D	97,461,327円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,911,107円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,880,210円
	当ファンドの期末残存口数	F	990,404,579口		当ファンドの期末残存口数	F	951,149,743口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	988円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,071円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	990,404円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	951,149円
	第130期自 2018年 5月 8日至 2018年 6月 5日				第136期自 2018年11月 6日至 2018年12月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,014,127円		費用控除後の配当等収益額	A	1,959,056円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,292,783円		収益調整金額	C	2,431,991円
	分配準備積立金額	D	94,080,572円		分配準備積立金額	D	96,590,108円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,387,482円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,981,155円
	当ファンドの期末残存口数	F	984,668,847口		当ファンドの期末残存口数	F	932,825,018口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	999円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,082円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	984,668円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	932,825円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第23特定期間自 2018年 6月 6日至 2018年12月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第23特定期間 (2018年12月 5日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第22特定期間自 2017年12月 6日至 2018年 6月 5日	第23特定期間自 2018年 6月 6日至 2018年12月 5日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,030,834,376円	984,668,847円
期中追加設定元本額	3,566,905円	2,670,756円
期中一部解約元本額	49,732,434円	54,514,585円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第22特定期間 (2018年 6月 5日現在)	第23特定期間 (2018年12月 5日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△17,630,928	7,211,266
合計	△17,630,928	7,211,266

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)

開示資料

決算