有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 7月22日現在) | 当期 (平成26年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,993,801 | 22,348,302 |
| 親投資信託受益証券 | 2,072,710,737 | 1,823,227,829 |
| 未収入金 | 16,000,000 | - |
| 未収利息 | 34 | 47 |
| 流動資産合計 | 2,104,704,572 | 1,845,576,178 |
| 資産合計 | 2,104,704,572 | 1,845,576,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,303,947 | 5,408,090 |
| 未払解約金 | 3,904,300 | 1,697,811 |
| 未払受託者報酬 | 83,161 | 77,706 |
| 未払委託者報酬 | 1,463,588 | 1,367,615 |
| その他未払費用 | 3,317 | 3,099 |
| 流動負債合計 | 11,758,313 | 8,554,321 |
| 負債合計 | 11,758,313 | 8,554,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,521,578,962 | 2,163,236,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △428,632,703 | △326,214,461 |
| (分配準備積立金) | 29,329,655 | 28,435,873 |
| 元本等合計 | 2,092,946,259 | 1,837,021,857 |
| 純資産合計 | 2,092,946,259 | 1,837,021,857 |
| 負債純資産合計 | 2,104,704,572 | 1,845,576,178 |
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