有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 7月22日現在) | 当期 (平成29年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,736,545 | 11,037,642 |
| 親投資信託受益証券 | 1,156,723,484 | 1,085,977,157 |
| 未収入金 | - | 8,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,169,460,029 | 1,105,014,799 |
| 資産合計 | 1,169,460,029 | 1,105,014,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,951,911 | 3,604,577 |
| 未払解約金 | - | 4,628,312 |
| 未払受託者報酬 | 50,241 | 52,554 |
| 未払委託者報酬 | 884,240 | 924,950 |
| 未払利息 | 16 | 14 |
| その他未払費用 | 1,998 | 2,090 |
| 流動負債合計 | 4,888,406 | 9,212,497 |
| 負債合計 | 4,888,406 | 9,212,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,580,764,571 | 1,441,830,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △416,192,948 | △346,028,581 |
| (分配準備積立金) | 26,988,529 | 23,257,970 |
| 元本等合計 | 1,164,571,623 | 1,095,802,302 |
| 純資産合計 | 1,164,571,623 | 1,095,802,302 |
| 負債純資産合計 | 1,169,460,029 | 1,105,014,799 |
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