有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 7月24日現在) | 当期 (平成30年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,343,172 | 9,962,506 |
| 親投資信託受益証券 | 1,016,924,407 | 898,145,322 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 6,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,032,267,579 | 914,107,828 |
| 資産合計 | 1,032,267,579 | 914,107,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,311,592 | 2,920,235 |
| 未払解約金 | 393,341 | 4,715,002 |
| 未払受託者報酬 | 48,822 | 42,462 |
| 未払委託者報酬 | 859,242 | 747,351 |
| 未払利息 | 15 | 10 |
| その他未払費用 | 1,943 | 1,690 |
| 流動負債合計 | 4,614,955 | 8,426,750 |
| 負債合計 | 4,614,955 | 8,426,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,324,636,980 | 1,168,094,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △296,984,356 | △262,413,238 |
| (分配準備積立金) | 20,436,000 | 16,117,222 |
| 元本等合計 | 1,027,652,624 | 905,681,078 |
| 純資産合計 | 1,027,652,624 | 905,681,078 |
| 負債純資産合計 | 1,032,267,579 | 914,107,828 |
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