有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 7月22日現在) | 当期 (平成27年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,998,222 | 18,574,911 |
| 親投資信託受益証券 | 1,616,183,861 | 1,490,399,858 |
| 未収入金 | 12,000,000 | - |
| 未収利息 | 28 | 36 |
| 流動資産合計 | 1,643,182,111 | 1,508,974,805 |
| 資産合計 | 1,643,182,111 | 1,508,974,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,815,340 | 4,239,751 |
| 未払解約金 | 5,784,901 | 4,496,702 |
| 未払受託者報酬 | 71,100 | 70,267 |
| 未払委託者報酬 | 1,251,361 | 1,236,653 |
| その他未払費用 | 2,834 | 2,801 |
| 流動負債合計 | 11,925,536 | 10,046,174 |
| 負債合計 | 11,925,536 | 10,046,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,926,136,221 | 1,695,900,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △294,879,646 | △196,971,982 |
| (分配準備積立金) | 26,425,687 | 26,754,829 |
| 元本等合計 | 1,631,256,575 | 1,498,928,631 |
| 純資産合計 | 1,631,256,575 | 1,498,928,631 |
| 負債純資産合計 | 1,643,182,111 | 1,508,974,805 |
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