有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 1月22日現在) | 当期 (平成26年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,348,302 | 14,998,222 |
| 親投資信託受益証券 | 1,823,227,829 | 1,616,183,861 |
| 未収入金 | - | 12,000,000 |
| 未収利息 | 47 | 28 |
| 流動資産合計 | 1,845,576,178 | 1,643,182,111 |
| 資産合計 | 1,845,576,178 | 1,643,182,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,408,090 | 4,815,340 |
| 未払解約金 | 1,697,811 | 5,784,901 |
| 未払受託者報酬 | 77,706 | 71,100 |
| 未払委託者報酬 | 1,367,615 | 1,251,361 |
| その他未払費用 | 3,099 | 2,834 |
| 流動負債合計 | 8,554,321 | 11,925,536 |
| 負債合計 | 8,554,321 | 11,925,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,163,236,318 | 1,926,136,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △326,214,461 | △294,879,646 |
| (分配準備積立金) | 28,435,873 | 26,425,687 |
| 元本等合計 | 1,837,021,857 | 1,631,256,575 |
| 純資産合計 | 1,837,021,857 | 1,631,256,575 |
| 負債純資産合計 | 1,845,576,178 | 1,643,182,111 |
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