有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 1月23日現在) | 当期 (平成29年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,037,642 | 11,343,172 |
| 親投資信託受益証券 | 1,085,977,157 | 1,016,924,407 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,105,014,799 | 1,032,267,579 |
| 資産合計 | 1,105,014,799 | 1,032,267,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,604,577 | 3,311,592 |
| 未払解約金 | 4,628,312 | 393,341 |
| 未払受託者報酬 | 52,554 | 48,822 |
| 未払委託者報酬 | 924,950 | 859,242 |
| 未払利息 | 14 | 15 |
| その他未払費用 | 2,090 | 1,943 |
| 流動負債合計 | 9,212,497 | 4,614,955 |
| 負債合計 | 9,212,497 | 4,614,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,441,830,883 | 1,324,636,980 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △346,028,581 | △296,984,356 |
| (分配準備積立金) | 23,257,970 | 20,436,000 |
| 元本等合計 | 1,095,802,302 | 1,027,652,624 |
| 純資産合計 | 1,095,802,302 | 1,027,652,624 |
| 負債純資産合計 | 1,105,014,799 | 1,032,267,579 |
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