有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 7月22日現在) | 当期 (平成28年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,644,499 | 11,940,833 |
| 親投資信託受益証券 | 1,477,260,032 | 1,213,401,789 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 未収利息 | 18 | 23 |
| 流動資産合計 | 1,496,904,549 | 1,225,342,645 |
| 資産合計 | 1,496,904,549 | 1,225,342,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,223,226 | 4,008,641 |
| 未払解約金 | 1,733,398 | 300,607 |
| 未払受託者報酬 | 66,529 | 57,927 |
| 未払委託者報酬 | 1,170,949 | 1,019,505 |
| その他未払費用 | 2,651 | 2,307 |
| 流動負債合計 | 7,196,753 | 5,388,987 |
| 負債合計 | 7,196,753 | 5,388,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,689,290,779 | 1,603,456,494 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △199,582,983 | △383,502,836 |
| (分配準備積立金) | 26,608,165 | 26,782,801 |
| 元本等合計 | 1,489,707,796 | 1,219,953,658 |
| 純資産合計 | 1,489,707,796 | 1,219,953,658 |
| 負債純資産合計 | 1,496,904,549 | 1,225,342,645 |
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