- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月31日-平成26年7月30日)
インベスコ・ニッポン新興成長株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年7月30日現在) | 第7期 (平成26年7月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 156,581,427 | 129,013,726 | |||
| 株式 | 3,656,102,800 | 3,224,544,600 | |||
| 未収入金 | 75,858,577 | 5,186,854 | |||
| 未収配当金 | 3,677,300 | 3,947,384 | |||
| 未収利息 | 128 | 106 | |||
| 流動資産合計 | 3,892,220,232 | 3,362,692,670 | |||
| 資産合計 | 3,892,220,232 | 3,362,692,670 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 54,653,494 | 19,686,702 | |||
| 未払収益分配金 | - | 24,842,004 | |||
| 未払解約金 | 4,908,673 | 16,601,790 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,308,340 | 1,253,087 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,904,949 | 28,642,018 | |||
| その他未払費用 | 582,288 | 575,097 | |||
| 流動負債合計 | 91,357,744 | 91,600,698 | |||
| 負債合計 | 91,357,744 | 91,600,698 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,553,213,461 | 2,484,200,429 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 247,649,027 | 786,891,543 | |||
| (分配準備積立金) | 278,474,326 | 741,054,128 | |||
| 元本等合計 | 3,800,862,488 | 3,271,091,972 | |||
| 純資産合計 | 3,800,862,488 | 3,271,091,972 | |||
| 負債純資産合計 | 3,892,220,232 | 3,362,692,670 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
