インベスコ・ニッポン新興成長株ファンド

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【提出】: 2018/10/25 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

インベスコ・ニッポン新興成長株ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第10期 (平成29年7月31日現在)	第11期 (平成30年7月30日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	109,226,496
		コール・ローン		90,414,090	-
		株式		2,478,834,400	2,639,429,300
		未収入金		27,265,646	12,861,998
		未収配当金		1,702,620	3,343,464
		流動資産合計		2,598,216,756	2,764,861,258
	資産合計			2,598,216,756	2,764,861,258
負債の部
	流動負債
		未払金		34,579,052	31,516,927
		未払収益分配金		11,887,467	10,384,452
		未払解約金		3,295,676	2,886
		未払受託者報酬		926,428	1,015,535
		未払委託者報酬		21,175,443	23,212,218
		未払利息		247	-
		その他未払費用		757,727	747,781
		流動負債合計		72,622,040	66,879,799
	負債合計			72,622,040	66,879,799
純資産の部
	元本等
		元本		1,188,746,700	1,038,445,280
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,336,848,016	1,659,536,179
			(分配準備積立金)	1,236,856,456	1,438,083,447
		元本等合計		2,525,594,716	2,697,981,459
	純資産合計			2,525,594,716	2,697,981,459
負債純資産合計				2,598,216,756	2,764,861,258

開示資料

決算

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