インベスコ・ニッポン新興成長株ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月31日-平成28年8月1日)

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【提出】: 2016/10/27 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

インベスコ・ニッポン新興成長株ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期 (平成27年7月30日現在)	第9期 (平成28年8月1日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		105,536,302	130,686,169
		株式		2,642,292,400	2,611,344,700
		未収入金		21,065,758	18,464,362
		未収配当金		4,034,952	2,352,656
		未収利息		28	-
		流動資産合計		2,772,929,440	2,762,847,887
	資産合計			2,772,929,440	2,762,847,887
負債の部
	流動負債
		未払金		18,402,342	36,384,147
		未払収益分配金		18,097,470	15,217,458
		未払解約金		14,494,124	6,833,567
		未払受託者報酬		1,060,269	993,002
		未払委託者報酬		24,234,558	22,697,161
		未払利息		-	358
		その他未払費用		627,918	660,573
		流動負債合計		76,916,681	82,786,266
	負債合計			76,916,681	82,786,266
純資産の部
	元本等
		元本		1,809,747,021	1,521,745,825
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	886,265,738	1,158,315,796
			(分配準備積立金)	848,701,576	1,098,348,149
		元本等合計		2,696,012,759	2,680,061,621
	純資産合計			2,696,012,759	2,680,061,621
負債純資産合計				2,772,929,440	2,762,847,887

開示資料

決算

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