- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月31日-令和2年7月30日)
インベスコ・ニッポン新興成長株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年7月30日現在) | 第13期 (2020年7月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 92,906,342 | 47,817,160 | |||
| 株式 | 1,960,345,000 | 1,684,608,600 | |||
| 未収入金 | 3,920,734 | 9,779,243 | |||
| 未収配当金 | 3,305,880 | 2,204,860 | |||
| 流動資産合計 | 2,060,477,956 | 1,744,409,863 | |||
| 資産合計 | 2,060,477,956 | 1,744,409,863 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 11,810,348 | 1,559,656 | |||
| 未払解約金 | 4,849,001 | 9,929 | |||
| 未払受託者報酬 | 783,537 | 624,598 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,909,477 | 14,276,372 | |||
| 未払利息 | 254 | 131 | |||
| その他未払費用 | 736,344 | 813,840 | |||
| 流動負債合計 | 36,088,961 | 17,284,526 | |||
| 負債合計 | 36,088,961 | 17,284,526 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 909,654,734 | 783,254,953 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,114,734,261 | 943,870,384 | |||
| (分配準備積立金) | 1,230,160,673 | 1,052,557,330 | |||
| 元本等合計 | 2,024,388,995 | 1,727,125,337 | |||
| 純資産合計 | 2,024,388,995 | 1,727,125,337 | |||
| 負債純資産合計 | 2,060,477,956 | 1,744,409,863 | |||
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