インベスコ・ニッポン新興成長株ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月31日-平成27年7月30日)

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【提出】: 2015/10/28 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

インベスコ・ニッポン新興成長株ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 (平成26年7月30日現在)	第8期 (平成27年7月30日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		129,013,726	105,536,302
		株式		3,224,544,600	2,642,292,400
		未収入金		5,186,854	21,065,758
		未収配当金		3,947,384	4,034,952
		未収利息		106	28
		流動資産合計		3,362,692,670	2,772,929,440
	資産合計			3,362,692,670	2,772,929,440
負債の部
	流動負債
		未払金		19,686,702	18,402,342
		未払収益分配金		24,842,004	18,097,470
		未払解約金		16,601,790	14,494,124
		未払受託者報酬		1,253,087	1,060,269
		未払委託者報酬		28,642,018	24,234,558
		その他未払費用		575,097	627,918
		流動負債合計		91,600,698	76,916,681
	負債合計			91,600,698	76,916,681
純資産の部
	元本等
		元本		2,484,200,429	1,809,747,021
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	786,891,543	886,265,738
			(分配準備積立金)	741,054,128	848,701,576
		元本等合計		3,271,091,972	2,696,012,759
	純資産合計			3,271,091,972	2,696,012,759
負債純資産合計				3,362,692,670	2,772,929,440

開示資料

決算

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