インベスコ・ニッポン新興成長株ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)

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【提出】: 2017/10/26 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

インベスコ・ニッポン新興成長株ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期 (平成28年8月1日現在)	第10期 (平成29年7月31日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		130,686,169	90,414,090
		株式		2,611,344,700	2,478,834,400
		未収入金		18,464,362	27,265,646
		未収配当金		2,352,656	1,702,620
		流動資産合計		2,762,847,887	2,598,216,756
	資産合計			2,762,847,887	2,598,216,756
負債の部
	流動負債
		未払金		36,384,147	34,579,052
		未払収益分配金		15,217,458	11,887,467
		未払解約金		6,833,567	3,295,676
		未払受託者報酬		993,002	926,428
		未払委託者報酬		22,697,161	21,175,443
		未払利息		358	247
		その他未払費用		660,573	757,727
		流動負債合計		82,786,266	72,622,040
	負債合計			82,786,266	72,622,040
純資産の部
	元本等
		元本		1,521,745,825	1,188,746,700
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,158,315,796	1,336,848,016
			(分配準備積立金)	1,098,348,149	1,236,856,456
		元本等合計		2,680,061,621	2,525,594,716
	純資産合計			2,680,061,621	2,525,594,716
負債純資産合計				2,762,847,887	2,598,216,756

開示資料

決算

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