- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月31日-令和3年7月30日)
インベスコ・ニッポン新興成長株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年7月30日現在) | 第14期 (2021年7月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,817,160 | 80,274,282 | |||
| 株式 | 1,684,608,600 | 1,763,080,800 | |||
| 未収入金 | 9,779,243 | 2,633,867 | |||
| 未収配当金 | 2,204,860 | 1,653,664 | |||
| 流動資産合計 | 1,744,409,863 | 1,847,642,613 | |||
| 資産合計 | 1,744,409,863 | 1,847,642,613 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,559,656 | 4,579,349 | |||
| 未払収益分配金 | - | 6,486,368 | |||
| 未払解約金 | 9,929 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 624,598 | 718,511 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,276,372 | 16,423,010 | |||
| 未払利息 | 131 | 219 | |||
| その他未払費用 | 813,840 | 732,506 | |||
| 流動負債合計 | 17,284,526 | 28,939,963 | |||
| 負債合計 | 17,284,526 | 28,939,963 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 783,254,953 | 648,636,876 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 943,870,384 | 1,170,065,774 | |||
| (分配準備積立金) | 1,052,557,330 | 998,084,667 | |||
| 元本等合計 | 1,727,125,337 | 1,818,702,650 | |||
| 純資産合計 | 1,727,125,337 | 1,818,702,650 | |||
| 負債純資産合計 | 1,744,409,863 | 1,847,642,613 | |||
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