有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)

(1)【投資状況】

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		806,424,838	99.01
	内 日本	806,424,838	99.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,067,054	0.99
純資産総額		814,491,892	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		49,388,522,617	91.64
	内 アメリカ	49,388,522,617	91.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,504,224,748	8.36
純資産総額		53,892,747,365	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		518,650,000	△0.96
	-	518,650,000	△0.96

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		41,126,932,260	50.17
	内 オーストラリア	31,969,994,709	39.00
	内 シンガポール	9,156,937,551	11.17
投資証券		36,345,684,156	44.34
	内 カナダ	13,424,516,844	16.38
	内 イギリス	6,770,432,169	8.26
	内 オランダ	6,319,619,984	7.71
	内 ベルギー	3,061,007,508	3.73
	内 フランス	3,029,180,884	3.70
	内 ニュージーランド	2,593,782,410	3.16
	内 ドイツ	1,147,144,357	1.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,495,313,341	5.48
純資産総額		81,967,929,757	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		509,311,000	△0.62
	-	509,311,000	△0.62

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		45,354,093,378	96.90
	内 アメリカ	15,261,864,108	32.61
	内 イギリス	6,890,049,792	14.72
	内 カナダ	5,286,642,955	11.29
	内 フランス	3,380,472,423	7.22
	内 オーストラリア	3,165,017,279	6.76
	内 スイス	2,745,427,213	5.87
	内 ドイツ	2,217,985,330	4.74
	内 香港	1,159,898,820	2.48
	内 シンガポール	1,156,818,862	2.47
	内 スペイン	1,012,886,904	2.16
	内 イタリア	856,535,305	1.83
	内 バミューダ	718,126,456	1.53
	内 スウェーデン	473,277,985	1.01
	内 オランダ	325,354,238	0.70
	内 ジャージィー	290,254,040	0.62
	内 フィンランド	235,912,497	0.50
	内 ノルウェー	177,569,171	0.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,451,442,922	3.10
純資産総額		46,805,536,300	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		219,673,000	0.47
	-	219,673,000	0.47

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
高金利ソブリン・マザーファンド

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		17,456,220,711	97.93
	内 メキシコ	2,144,261,373	12.03
	内 ニュージーランド	2,047,108,714	11.48
	内 マレーシア	2,044,867,327	11.47
	内 オーストラリア	1,873,945,726	10.51
	内 アメリカ	1,709,922,974	9.59
	内 ノルウェー	1,629,087,695	9.14
	内 ポーランド	1,616,353,857	9.07
	内 スウェーデン	1,574,744,273	8.83
	内 タイ	1,540,941,496	8.64
	内 カナダ	1,274,987,276	7.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		368,770,906	2.07
純資産総額		17,824,991,617	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。