有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)

(1)【投資状況】

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		563,287,527	98.79
	内 日本	563,287,527	98.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,913,955	1.21
純資産総額		570,201,482	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		35,936,098,506	89.64
	内 アメリカ	35,936,098,506	89.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,155,242,775	10.36
純資産総額		40,091,341,281	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		28,985,323,464	47.26
	内 オーストラリア	21,211,418,631	34.58
	内 シンガポール	7,773,904,833	12.68
投資証券		28,335,178,171	46.20
	内 イギリス	6,626,107,042	10.80
	内 カナダ	6,534,275,269	10.65
	内 ベルギー	4,512,387,781	7.36
	内 フランス	3,990,642,297	6.51
	内 オランダ	3,022,050,978	4.93
	内 ニュージーランド	2,456,732,698	4.01
	内 ドイツ	1,192,982,106	1.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,011,247,641	6.54
純資産総額		61,331,749,276	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		35,644,197,149	98.42
	内 アメリカ	17,855,855,644	49.30
	内 イギリス	5,977,301,117	16.50
	内 フランス	2,813,834,478	7.77
	内 ドイツ	1,442,223,762	3.98
	内 オーストラリア	1,365,162,219	3.77
	内 カナダ	1,269,118,858	3.50
	内 スイス	1,117,711,340	3.09
	内 イタリア	805,809,253	2.22
	内 フィンランド	560,133,271	1.55
	内 ベルギー	374,755,127	1.03
	内 スペイン	369,001,302	1.02
	内 アイルランド	354,876,710	0.98
	内 オランダ	339,412,528	0.94
	内 デンマーク	323,420,672	0.89
	内 ジャージィー	204,318,735	0.56
	内 スウェーデン	161,141,866	0.44
	内 シンガポール	160,510,064	0.44
	内 バミューダ	149,610,203	0.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		572,857,707	1.58
純資産総額		36,217,054,856	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
高金利ソブリン・マザーファンド

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		13,642,503,830	98.11
	内 アメリカ	1,704,345,021	12.26
	内 カナダ	1,676,982,885	12.06
	内 メキシコ	1,409,336,681	10.13
	内 マレーシア	1,384,875,250	9.96
	内 タイ	1,362,327,807	9.80
	内 イギリス	1,331,144,812	9.57
	内 シンガポール	1,302,496,000	9.37
	内 ポーランド	1,246,368,080	8.96
	内 オーストラリア	1,209,459,944	8.70
	内 ニュージーランド	1,015,167,350	7.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		263,247,091	1.89
純資産総額		13,905,750,921	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。