有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)

(1)【投資状況】

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		759,730,756	98.67
	内 日本	759,730,756	98.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,201,633	1.33
純資産総額		769,932,389	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		49,838,986,253	91.46
	内 アメリカ	49,838,986,253	91.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,654,603,073	8.54
純資産総額		54,493,589,326	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		40,811,483,361	48.96
	内 オーストラリア	30,644,316,174	36.76
	内 シンガポール	10,167,167,187	12.20
投資証券		37,966,133,286	45.55
	内 カナダ	12,896,206,594	15.47
	内 イギリス	8,179,109,913	9.81
	内 ベルギー	4,695,586,379	5.63
	内 フランス	4,103,331,536	4.92
	内 オランダ	3,901,273,336	4.68
	内 ニュージーランド	2,816,390,173	3.38
	内 ドイツ	1,374,235,355	1.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,574,707,561	5.49
純資産総額		83,352,324,208	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		45,851,676,676	97.94
	内 アメリカ	19,660,805,359	42.00
	内 イギリス	6,852,962,043	14.64
	内 カナダ	3,905,756,542	8.34
	内 オーストラリア	3,873,599,836	8.27
	内 フランス	3,053,438,861	6.52
	内 スイス	2,274,692,135	4.86
	内 ドイツ	1,472,731,001	3.15
	内 スペイン	881,949,328	1.88
	内 イタリア	752,850,909	1.61
	内 アイルランド	623,418,624	1.33
	内 シンガポール	513,908,444	1.10
	内 フィンランド	440,516,260	0.94
	内 スウェーデン	368,381,804	0.79
	内 ジャージィー	336,768,338	0.72
	内 デンマーク	301,197,312	0.64
	内 バミューダ	285,352,830	0.61
	内 香港	253,347,050	0.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		962,104,667	2.06
純資産総額		46,813,781,343	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		663,191,000	1.42
	-	663,191,000	1.42
為替予約取引(売建)		954,080,000	△2.04
	-	954,080,000	△2.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
高金利ソブリン・マザーファンド

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		16,810,530,802	98.27
	内 タイ	2,272,765,703	13.29
	内 アメリカ	2,246,239,580	13.13
	内 メキシコ	2,100,476,203	12.28
	内 マレーシア	1,889,926,746	11.05
	内 ニュージーランド	1,541,419,355	9.01
	内 スウェーデン	1,518,541,752	8.88
	内 カナダ	1,503,685,373	8.79
	内 ポーランド	1,459,165,827	8.53
	内 オーストラリア	1,367,729,543	8.00
	内 ノルウェー	910,580,720	5.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		295,327,324	1.73
純資産総額		17,105,858,126	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。