有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月25日-平成26年5月26日)
| 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 918,557,412円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,663,055円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 912,894,357円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,604,556,936口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5689円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン-DBLCI コモディティ・マザーファンド
| 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 906,095,759円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 906,095,759円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,281,811,117口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7069円 |
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