有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月25日-令和1年5月24日)
損保ジャパン・コモディティ ファンド
(参考)損保ジャパン・コモディティ マザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 491,219,747 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,192 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 491,052,555 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,200,764,282 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2231 | 円 |
(参考)損保ジャパン・コモディティ マザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 484,935,690 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 531 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 484,935,159 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,696,979,913 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2858 | 円 |
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