有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月25日-平成30年5月24日)
| 平成30年6月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 858,642,486円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,932,646円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 844,709,840円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,428,694,244口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2464円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン・コモディティ マザーファンド
| 平成30年6月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 836,449,403円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 623円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 836,448,780円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,663,410,554口 | |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3141円 | |
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