有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月25日-平成29年5月24日)
| 平成29年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 900,897,541円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,591,462円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 897,306,079円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,136,816,473口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2169円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン・コモディティ マザーファンド
| 平成29年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 888,921,408円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 888,921,408円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,240,323,043口 | |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2743円 | |
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