有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)
| 平成27年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 896,153,835円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,207,772円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 892,946,063円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,981,058,022口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4507円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン-DBLCI コモディティ・マザーファンド
| 平成27年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 883,104,341円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 883,104,341円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,569,512,388口 | |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5627円 | |
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