有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月25日-令和2年5月25日)
損保ジャパン・コモディティ ファンド
(参考)損保ジャパン・コモディティ マザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 341,741,051 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 268,089 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 341,472,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,058,347,522 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1659 | 円 |
(参考)損保ジャパン・コモディティ マザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 332,571,875 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 332,571,875 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,569,044,402 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2120 | 円 |
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