有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月26日-平成28年5月24日)
| 平成28年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 529,377,007円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,453,520円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 526,923,487円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,185,481,892口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2411円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン-DBLCI コモディティ・マザーファンド
| 平成28年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 521,802,813円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 521,802,813円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,726,902,534口 | |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3022円 | |
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