純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2019年9月末日現在、260本であり、その純資産総額の合計は1,141,283百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	137本	486,069百万円
単位型株式投資信託	55本	163,408百万円
単位型公社債投資信託	68本	491,806百万円
合計	260本	1,141,283百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託137本486,069百万円単位型株式投資信託55本163,408百万円単位型公社債投資信託68本491,806百万円合計260本1,141,283百万円

2019/11/27 9:00

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.98%(税抜1.80%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。

2019/11/27 9:00

#3 分配方針（連結）

※売買益とは、売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額で、諸経費、監査費用(税込)、信託報酬(税込)を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※みなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産に係る配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

2019/11/27 9:00

#4 投資リスク（連結）

②分配金に関する留意点
・分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払後の純資産は分配金相当額が減少し、基準価額が値下がりする要因となります。
・分配金は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。したがって、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2019/11/27 9:00

#5 投資制限（連結）

a.外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
b.(1)委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と各マザーファンドの信託財産に属する当該株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の70以上となる投資の指図をしません。
(2)委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)の時価総額と各マザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

2019/11/27 9:00

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)1日本親投資信託受益証券インドシナ地域株式マザーファンド603,040,8481.78881,078,773,1071.87901,133,113,75358.112日本親投資信託受益証券ASEAN地域債券マザーファンド549,381,0181.2454684,232,8791.2776701,889,18836.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 

2019/11/27 9:00

#7 投資状況（連結）

資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年9月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	115	5.89
合計(純資産総額)	-	1,950	100.00

e border="0" width="616">(2019年9月30日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,83594.11現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本1155.89合計(純資産総額)-1,950100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2019/11/27 9:00

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,282,1365,594,9276,972,595当期変動額当期純利益248,151248,151248,151株主資本以外の項目の当期変動額(純額)当期変動額合計-----248,151248,151248,151当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,530,2885,843,0797,220,746 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	108	108	6,972,703
当期変動額
当期純利益			248,151
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	68	68	68
当期変動額合計	68	68	248,220
当期末残高	176	176	7,220,923

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券

2019/11/27 9:00

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
 

2019/11/27 9:00

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第11期(2018年8月28日現在)		第12期(2019年8月28日現在)
1,807,637,221口		1,657,039,915口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	1.1487円  11,487円)	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	1.0889円  10,889円)

e border="0" width="616">第11期
(2018年8月28日現在)第12期

2019/11/27 9:00

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2019年9月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2019/11/27 9:00

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(2019年9月30日現在)
Ⅱ 負債総額	5,332,383	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,949,865,292	円
Ⅳ 発行済数量	1,726,228,367	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1296	円

e border="0" width="616">(2019年9月30日現在)Ⅰ 資産総額1,955,197,675円Ⅱ 負債総額5,332,383円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,949,865,292円Ⅳ 発行済数量1,726,228,367口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1296円 

2019/11/27 9:00

#13 設定及び解約の実績（連結）

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年9月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	146	12.90
合計(純資産総額)	-	1,133	100.00

e border="0" width="616">(2019年9月30日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)株式ベトナム98787.10現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本14612.90合計(純資産総額)-1,133100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2019/11/27 9:00

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)     Ⅰ流動資産     1.預金  7,254,267 7,348,8602.前払費用  46,019 53,9853.未収委託者報酬  1,054,036 1,009,7364.未収運用受託報酬  450,583 365,2145.その他  - 1,920流動資産計  8,804,906 8,779,717Ⅱ固定資産     1.有形固定資産  141,929 133,036(1)建物※1101,837 90,958 (2)器具備品※139,714 41,793 (3)その他※1378 283 2.無形固定資産  44,418 37,002(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 36,077 30,413 (3)ソフトウェア仮勘定 5,477 3,725 3.投資その他の資産  399,828 365,068(1)投資有価証券 37,527 38,850 (2)関係会社株式 5,386 5,386 (3)長期差入保証金 117,140 111,847 (4)繰延税金資産 220,283 193,055 (5)長期前払費用 19,491 15,929 固定資産計  586,176 535,107資産合計  9,391,083 9,314,824 

		第38期(2018年3月31日現在)		第39期(2019年3月31日現在)
負債合計			2,170,159		1,863,196
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="584">  第38期
(2018年3月31日現在)第39期

2019/11/27 9:00

#15 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2019/11/27 9:00

#16 運用体制（連結）

 
e border="0" width="616">個別ファンドの運用計画については、ファンド・マネージャーが組入比率等の計画を立案し、各運用部長の承認を経て実施されます。受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受け取っています。
委託会社の運用体制等は2019年9月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2019/11/27 9:00

#17 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
	負債合計		86	66
純資産の部
	元本等

e border="0" width="606">    (単位 : 円)  対象年月日(2018年8月28日現在)(2019年8月28日現在)     科  目金額金額資産の部   流動資産    預金104,587,40894,435,819  コール・ローン43,671,22234,482,159  株式992,676,899901,532,379  オプション証券等30,917,252-  未収配当金1,172,6601,702,221  流動資産合計1,173,025,4411,032,152,578 資産合計1,173,025,4411,032,152,578負債の部   流動負債    未払利息8666  流動負債合計8666 負債合計8666純資産の部   元本等    元本644,591,326577,536,430  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)528,434,029454,616,082  元本等合計1,173,025,3551,032,152,512 純資産合計1,173,025,3551,032,152,512負債純資産合計1,173,025,4411,032,152,578 
 

2019/11/27 9:00