有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月29日-令和1年8月28日)
| (2019年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,955,197,675 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,332,383 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,949,865,292 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,726,228,367 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1296 | 円 |
(参考)インドシナ地域株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,153,015,347 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,927,141 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,133,088,206 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 603,040,848 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8790 | 円 |
(参考)ASEAN地域債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 787,621,158 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,719,894 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 701,901,264 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 549,381,018 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2776 | 円 |
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