有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)
| (2021年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,909,525,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,237,128 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,896,288,411 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,355,995,376 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3984 | 円 |
(参考)インドシナ地域株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,562,522,447 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,562,522,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 563,091,382 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7749 | 円 |
(参考)ASEAN地域債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 557,713,648 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,942,563 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 525,771,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 373,848,382 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4064 | 円 |
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