有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)
| (平成27年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,555,872,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,941,782 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,527,930,633 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,462,880,068 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0264 | 円 |
(参考)インドシナ地域株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,486,039,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,486,039,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,235,049,107 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2032 | 円 |
(参考)ASEAN地域債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 966,064,344 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,515,257 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 948,549,087 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 836,242,676 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1343 | 円 |
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