有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)
| (平成28年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,680,581,854 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,831,158 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,672,750,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,596,560,607 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0477 | 円 |
(参考)インドシナ地域株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 989,624,293 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 989,624,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 749,887,832 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3197 | 円 |
(参考)ASEAN地域債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 679,738,237 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,719,465 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 612,018,772 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 552,455,562 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1078 | 円 |
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