有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月29日-令和2年8月28日)
| (2020年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,721,355,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,356,690 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,711,999,060 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,629,779,864 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0504 | 円 |
(参考)インドシナ地域株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,107,028,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,107,028,916 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 655,595,152 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,6886 | 円 |
(参考)ASEAN地域債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 641,143,848 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 641,143,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 484,932,106 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,3221 | 円 |
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