有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
| (2022年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,184,428,999 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,554,170 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,176,874,829 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,409,664,686 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5443 | 円 |
(参考)インドシナ地域株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,830,351,243 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,830,351,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 564,139,655 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2445 | 円 |
(参考)ASEAN地域債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 757,637,429 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 757,637,395 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 471,145,805 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6081 | 円 |
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