有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/29-2024/08/28)
| (2024年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,526,959,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,485,493 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,518,473,570 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,484,768,137 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6962 | 円 |
(参考)インドシナ地域株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,178,973,644 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,075,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,149,898,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 537,717,111 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9982 | 円 |
(参考)ASEAN地域債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 934,062,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 934,062,925 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 488,845,658 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9108 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
