有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/29-2025/08/28)
| (2025年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,983,218,105 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,047,404 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,972,170,701 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,156,519,044 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7053 | 円 |
(参考)インドシナ地域株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,145,316,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,145,316,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 273,078,435 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1941 | 円 |
(参考)ASEAN地域債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 725,447,667 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 725,447,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 358,984,191 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0208 | 円 |
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