有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月29日-平成30年8月28日)
| (2018年9月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,204,975,577 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,348,571 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,163,627,006 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,811,495,606 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1944 | 円 |
(参考)インドシナ地域株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,272,211,226 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,272,211,190 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 654,914,047 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9426 | 円 |
(参考)ASEAN地域債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 828,348,447 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,653,233 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 801,695,214 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 649,225,795 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2348 | 円 |
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