有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月29日-平成26年8月28日)
| 平成26年9月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,557,339,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,119,382 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,539,220,016 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,327,060,714 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0912 | 円 |
(参考)インドシナ地域株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,513,249,228 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,513,249,228 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,184,706,326 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2773 | 円 |
(参考)ASEAN地域債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 948,070,591 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,339,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 887,731,117 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 766,243,158 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1586 | 円 |
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