有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)
| (平成29年9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,283,018,670 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,209,694 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,276,808,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,990,019,468 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1441 | 円 |
(参考)インドシナ地域株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,427,995,922 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,618,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,303,377,375 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 802,675,530 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6238 | 円 |
(参考)ASEAN地域債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,028,219,455 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,666,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 838,553,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 675,595,821 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2412 | 円 |
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