有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/30-2023/08/28)
| (2023年9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,463,836,726 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,056,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,443,779,983 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,491,401,176 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6386 | 円 |
(参考)インドシナ地域株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,249,327,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,551,337 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,183,776,559 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 597,615,695 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6541 | 円 |
(参考)ASEAN地域債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 976,429,549 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,621,074 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 851,871,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 482,446,751 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7657 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
