有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月29日-令和1年8月28日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第3期 計算期間(2009年8月29日 ～ 2010年8月30日)	2,219,871,315	2,215,910,443
第4期 計算期間(2010年8月31日 ～ 2011年8月29日)	400,992,108	2,127,746,898
第5期 計算期間(2011年8月30日 ～ 2012年8月28日)	1,126,408,363	1,410,520,500
第6期 計算期間(2012年8月29日 ～ 2013年8月28日)	4,215,127,977	4,573,325,747
第7期 計算期間(2013年8月29日 ～ 2014年8月28日)	1,118,890,273	2,409,596,213
第8期 計算期間(2014年8月29日 ～ 2015年8月28日)	1,655,661,118	1,148,618,742
第9期 計算期間(2015年8月29日 ～ 2016年8月29日)	267,018,153	1,057,139,589
第10期 計算期間(2016年8月30日 ～ 2017年8月28日)	731,649,327	736,011,293
第11期 計算期間(2017年8月29日 ～ 2018年8月28日)	1,634,156,428	1,463,996,885
第12期 計算期間(2018年8月29日 ～ 2019年8月28日)	320,678,802	471,276,108

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
 
(参考)マザーファンドの状況
インドシナ地域株式マザーファンド
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年9月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	ベトナム	987	87.10
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	146	12.90
合計(純資産総額)	-	1,133	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.価額上位銘柄(30銘柄)

(2019年9月30日現在)
	国名	種類	通貨		業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価 (現地通貨)	簿価 金額 (円)	時価単価 (現地通貨)	時価金額 (円)	投資 比率(%)
1	ベトナム	株式	ドン		小売	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	176,972	114,000.00	94,821,597	128,000.00	106,466,355	9.40
2	ベトナム	株式	ドン		食品・飲料・タバコ	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	69,820	269,622.35	88,477,655	266,500.00	87,453,041	7.72
3	ベトナム	株式	ドン		銀行	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	198,762	77,744.45	72,627,420	82,900.00	77,443,638	6.83
4	ベトナム	株式	ドン		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	FPT CORP	268,731	52,800.00	66,688,284	58,500.00	73,887,588	6.52
5	ベトナム	株式	ドン		不動産	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND	421,444	24,000.00	47,538,883	25,950.00	51,401,417	4.54
6	ベトナム	株式	ドン		エネルギー	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	177,280	61,200.00	50,992,819	60,500.00	50,409,568	4.45
7	ベトナム	株式	ドン		不動産	NAM LONG INVESTMENT CORP	382,105	27,718.76	49,779,947	27,950.00	50,195,223	4.43
8	ベトナム	株式	ドン		不動産	VINCOM RETAIL JSC	308,625	34,500.00	50,043,543	33,250.00	48,230,371	4.26
9	ベトナム	株式	ドン		不動産	VINHOMES JSC	101,317	86,600.00	41,238,045	89,300.00	42,523,758	3.75
10	ベトナム	株式	ドン		不動産	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SH	580,630	15,550.00	42,435,343	14,850.00	40,525,070	3.58
11	ベトナム	株式	ドン		不動産	VINGROUP JSC	66,939	122,500.00	38,540,129	119,800.00	37,690,673	3.33
12	ベトナム	株式	ドン		食品・飲料・タバコ	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	56,430	119,000.00	31,561,299	130,100.00	34,505,252	3.05
13	ベトナム	株式	ドン		食品・飲料・タバコ	MASAN GROUP CORP	83,195	75,000.00	29,326,237	79,400.00	31,046,710	2.74
14	ベトナム	株式	ドン		エネルギー	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVI	316,722	20,500.00	30,516,164	19,600.00	29,176,430	2.57
15	ベトナム	株式	ドン		運輸	HO CHI MINH CITY INFRASTRUCT	270,360	20,050.00	25,477,374	21,400.00	27,192,808	2.40
16	ベトナム	株式	ドン		資本財	POWER CONSTRUCTION JSC NO.1	275,480	17,900.00	23,176,132	20,900.00	27,060,400	2.39
17	ベトナム	株式	ドン	公益事業		PETROVIETNAM POWER CORP	391,260	13,150.00	24,181,824	12,700.00	23,354,309	2.06
18	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ		VINH HOAN CORP	56,390	80,400.00	21,308,653	79,000.00	20,937,607	1.85
19	ベトナム	株式	ドン	エネルギー		PETROVIETNAM TRANSPORTATION	252,810	17,900.00	21,268,905	17,300.00	20,555,981	1.81
20	ベトナム	株式	ドン	公益事業		PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	38,470	101,900.00	18,424,437	105,000.00	18,984,945	1.68
21	ベトナム	株式	ドン	素材		HOA PHAT GROUP JSC	177,121	22,400.00	18,647,298	22,150.00	18,439,181	1.63
22	ベトナム	株式	ドン	小売		FPT DIGITAL RETAIL JSC	82,911	45,550.00	17,750,001	45,900.00	17,886,390	1.58
23	ベトナム	株式	ドン	公益事業		PETROVIETNAM NHON TRACH 2 PO	158,457	24,950.00	18,581,460	24,000.00	17,873,949	1.58
24	ベトナム	株式	ドン	耐久消費財・アパレル		PHU NHUAN JEWELRY JSC	40,000	83,200.00	15,641,600	81,100.00	15,246,800	1.35
25	ベトナム	株式	ドン	各種金融		SAIGON SECURITIES INC	85,999	21,400.00	8,649,779	23,200.00	9,377,330	0.83
26	ベトナム	株式	ドン	銀行		VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM	45,000	21,450.00	4,536,675	23,200.00	4,906,800	0.43
27	ベトナム	株式	ドン	不動産		NAM LONG INVESTMENT CORP(N)	31,447	27,718.75	4,096,857	27,950.00	4,131,035	0.36
28	ベトナム	株式	ドン	資本財		COTECCONS CONSTRUCTION JSC	3	97,000.00	1,367	95,400.00	1,345	0.00
29	ベトナム	株式	ドン	エネルギー		PETROVIETNAM DRILLING AND WE	9	18,400.00	778	18,200.00	769	0.00
30	ベトナム	株式	ドン	耐久消費財・アパレル		CENTURY SYNTHETIC FIBER CORP	7	21,400.00	704	19,900.00	654	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
 
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2019年9月30日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	不動産	24.24
株式	食品・飲料・タバコ	15.35
株式	小売	10.97
株式	エネルギー	8.84
株式	銀行	7.27
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.52
株式	公益事業	5.31
株式	運輸	2.40
株式	資本財	2.39
株式	素材	1.63
株式	耐久消費財・アパレル	1.35
株式	各種金融	0.83
株式	自動車・自動車部品	0.00
合計		87.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
ASEAN地域債券マザーファンド
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年9月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
国債証券	マレーシア	190	27.00
	タイ	170	24.23
	インドネシア	158	22.53
	フィリピン	61	8.65
	シンガポール	55	7.80
	小計	633	90.21
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	69	9.79
合計(純資産総額)	-	702	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2019年9月30日現在)
	国名	通貨	種類	銘柄名	券面総額 (現地通貨)	簿価 単価 (現地 通貨)	簿価金額 (円)	時価 単価 (現地 通貨)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)	クーポン (%)	償還日
1	マレ ーシ ア	リン ギッ ト	国債 証券	MALAYSIA GOVT	3,000,000	102.14	78,968,152	102.01	78,868,291	11.24	3.80	2023.8.17
2	タイ	バー ツ	国債 証券	THAILAND GOVT	19,000,000	108.22	72,790,359	108.12	72,721,855	10.36	3.63	2023.6.16
3	イン ドネ シア	ルピ ア	国債 証券	INDONESIA GOV'T	6,800,000,000	96.81	50,033,475	97.04	50,151,305	7.15	5.63	2023.5.15
4	イン ドネ シア	ルピ ア	国債 証券	INDONESIA GOV'T	5,000,000,000	103.38	39,285,236	103.55	39,349,760	5.61	8.25	2021.7.15
5	シン ガポ ール	シン ガポ ール ドル	国債 証券	SINGAPORE GOV'T	500,000	99.27	38,757,740	99.21	38,733,536	5.52	1.25	2021.10.1
6	フィ リピ ン	フィ リピ ンペ ソ	国債 証券	PHILIPPINE GOV'T	18,000,000	99.47	37,242,001	99.21	37,144,785	5.29	3.50	2021.3.20
7	タイ	バー ツ	国債 証券	THAILAND GOVT	10,000,000	101.36	35,882,735	101.40	35,896,177	5.11	1.88	2022.6.17
8	イン ドネ シア	ルピ ア	国債 証券	INDONESIA GOV'T	4,000,000,000	106.98	32,523,744	106.83	32,476,320	4.63	8.25	2029.5.15
9	マレ ーシ ア	リン ギッ ト	国債 証券	MALAYSIA GOVT	1,200,000	103.75	32,086,037	103.41	31,979,779	4.56	3.96	2025.9.15
10	タイ	バー ツ	国債 証券	THAILAND GOVT	8,000,000	112.51	31,864,262	111.92	31,696,420	4.52	2.88	2028.12.17
11	タイ	バー ツ	国債 証券	THAILAND GOVT	8,000,000	105.08	29,760,907	105.00	29,738,718	4.24	3.65	2021.12.17
12	マレ ーシ ア	リン ギッ ト	国債 証券	MALAYSIA GOVT	1,000,000	101.94	26,270,151	101.90	26,259,954	3.74	3.76	2023.4.20
13	マレ ーシ ア	リン ギッ ト	国債 証券	MALAYSIA GOVT	1,000,000	101.88	26,255,857	101.81	26,238,248	3.74	4.16	2021.7.15
14	マレ ーシ ア	リン ギッ ト	国債 証券	MALAYSIA GOVT	1,000,000	103.00	26,545,347	101.59	26,180,101	3.73	3.73	2028.6.15
15	イン ドネ シア	ルピ ア	国債 証券	INDONESIA GOV'T	3,000,000,000	92.52	21,094,560	92.81	21,162,504	3.02	6.13	2028.5.15
16	シン ガポ ール	シン ガポ ール ドル	国債 証券	SINGAPORE GOV'T	200,000	103.03	16,089,164	102.70	16,037,632	2.28	2.13	2026.6.1
17	イン ドネ シア	ルピ ア	国債 証券	INDONESIA GOV'T	2,000,000,000	98.65	14,994,800	98.49	14,971,332	2.13	7.50	2035.6.15
18	フィ リピ ン	フィ リピ ンペ ソ	国債 証券	PHILIPPINE GOV'T	5,500,000	107.40	12,287,191	105.82	12,106,184	1.72	5.75	2025.4.12
19	フィ リピ ン	フィ リピ ンペ ソ	国債 証券	PHILIPPINE GOV'T	5,290,000	105.08	11,563,260	104.16	11,461,596	1.63	5.50	2023.3.8

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2019年9月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
国債証券	90.21
合計	90.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
(参考)運用実績
(2019年9月30日現在)