有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月29日-平成26年8月28日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(平成19年8月28日 ～ 平成20年8月28日)	14,499,227,445	3,035,422,512
第2期 計算期間(平成20年8月29日 ～ 平成21年8月28日)	86,456,318	5,969,532,782
第3期 計算期間(平成21年8月29日 ～ 平成22年8月30日)	2,219,871,315	2,215,910,443
第4期 計算期間(平成22年8月31日 ～ 平成23年8月29日)	400,992,108	2,127,746,898
第5期 計算期間(平成23年8月30日 ～ 平成24年8月28日)	1,126,408,363	1,410,520,500
第6期 計算期間(平成24年8月29日 ～ 平成25年8月28日)	4,215,127,977	4,573,325,747
第7期 計算期間(平成25年8月29日 ～ 平成26年8月28日)	1,118,890,273	2,409,596,213

(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)マザーファンドの状況
インドシナ地域株式マザーファンド
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成26年9月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	ベトナム	966	63.84
オプション証券等	アメリカ	334	22.04
コール・ローン、その他の資産 (負債差引後)	日本	213	14.12
合計(純資産総額)	-	1,513	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成26年9月30日現在)
	国名	種類	通貨	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ベトナム	株式	ドン	素材	HOA PHAT GROUP JSC	358,947	60,000.00 111,991,464	58,000.00 108,258,415	7.15
2	ベトナム	株式	ドン	エネルギー	PETROVIETNAM DRILLING AND WELL SERVICES CO	197,679	99,000.00 101,765,149	96,500.00 99,195,322	6.56
3	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	MASAN GROUP CORP	231,450	83,456.15 100,442,826	81,500.00 98,088,510	6.48
4	アメリカ	オプション証券等	USドル	-	CITIGRP-CW15 HAU GIANG PHAR	204,599	4.49 100,590,974	4.34 97,343,937	6.43
5	アメリカ	オプション証券等	USドル	-	CITI-CW15 HO CHININH C	471,681	1.77 91,790,112	1.83 94,629,514	6.25
6	ベトナム	株式	ドン	各種金融	SAIGON SECURITIES INC	562,560	28,200.00 82,493,798	30,700.00 89,807,078	5.93
7	ベトナム	株式	ドン	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	FPT CORP	303,346	55,000.00 86,756,956	52,000.00 82,024,758	5.42
8	アメリカ	オプション証券等	USドル	-	CITIGRP-CW15 VIETNAM DAIRY	142,640	5.29 82,680,875	4.96 77,450,872	5.12
9	ベトナム	株式	ドン	不動産	VINGROUP JSC	295,131	57,013.41 87,497,423	48,500.00 74,432,038	4.92
10	ベトナム	株式	ドン	公益事業	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	131,200	123,000.00 83,915,520	107,000.00 72,999,680	4.82
11	ベトナム	株式	ドン	エネルギー	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES CORP	340,000	41,000.00 72,488,000	40,700.00 71,957,600	4.76
12	アメリカ	オプション証券等	USドル	-	CITIGRP-CW15 BINH MINH PLAS	179,718	3.28 64,655,733	3.26 64,124,640	4.24
13	ベトナム	株式	ドン	小売	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	51,470	137,000.00 36,667,228	168,000.00 44,964,192	2.97
14	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	KINH DO CORP	135,192	61,666.66 43,351,567	59,000.00 41,476,905	2.74
15	ベトナム	株式	ドン	素材	PETROVIETNAM FERT & CHEMICAL	233,880	33,200.00 40,377,043	30,600.00 37,214,985	2.46
16	ベトナム	株式	ドン	各種金融	HAGL JSC	287,914	23,900.00 35,781,951	24,200.00 36,231,097	2.39
17	ベトナム	株式	ドン	資本財	REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING	222,970	28,600.00 33,160,098	29,500.00 34,203,598	2.26
18	ベトナム	株式	ドン	銀行	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	213,290	27,600.00 30,611,380	26,200.00 29,058,629	1.92
19	ベトナム	株式	ドン	不動産	NAM LONG INVESTMENT CORP	249,090	18,564.08 24,045,470	18,000.00 23,314,824	1.54
20	ベトナム	株式	ドン	不動産	DAT XANH REAL ESTATE SERVICES	247,460	15,839.84 20,382,579	15,600.00 20,073,955	1.33
21	ベトナム	株式	ドン	自動車・自動車部品	PHUOC HOA RUBBER JSC	18,710	29,900.00 2,909,030	29,000.00 2,821,468	0.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成26年9月30日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	エネルギー	11.31
株式	素材	9.61
株式	食品・飲料・タバコ	9.22
株式	各種金融	8.33
株式	不動産	7.79
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.42
株式	公益事業	4.82
株式	小売	2.97
株式	資本財	2.26
株式	銀行	1.92
株式	自動車・自動車部品	0.19
	小計	63.84
オプション証券等		22.04
合計		85.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種(種類)の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ASEAN地域債券マザーファンド
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成26年9月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
国債証券	マレーシア	209	23.52
	インドネシア	206	23.20
	タイ	198	22.34
	シンガポール	122	13.69
	フィリピン	52	5.90
	小計	787	88.66
特殊債券	シンガポール	43	4.86
コール・ローン、その他の資産 (負債差引後)	日本	58	6.49
合計(純資産総額)	-	888	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成26年9月30日現在)
	国名	通貨	種類	銘 柄 名	券面総額 (現地通貨)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
1	インドネシア	ルピア	国債証券	INDONESIA GOV'T	10,000,000,000	100.62 90,564,750	99.72 89,748,000	10.11	8.38	H36.3.15
2	タイ	バーツ	国債証券	THAILAND GOVT	25,000,000	103.80 87,713,957	104.25 88,095,475	9.92	3.88	H31.6.13
3	マレーシア	リンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT	2,200,000	99.74 73,288,952	100.03 73,502,044	8.28	3.65	H31.10.31
4	マレーシア	リンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT	2,000,000	101.68 67,922,240	101.77 67,985,700	7.66	4.26	H28.9.15
5	フィリピン	フィリピンペソ	国債証券	PHILIPPINE GOV'T	21,000,000	101.70 51,902,032	102.71 52,415,872	5.90	3.88	H31.11.22
6	シンガポール	シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOV'T	600,000	102.11 52,679,086	101.19 52,204,476	5.88	2.25	H33.6.1
7	シンガポール	シンガポールドル	特殊債券	HOUSING & DEV	500,000	100.40 43,164,109	100.27 43,108,222	4.86	1.88	H29.11.13
8	インドネシア	ルピア	国債証券	INDONESIA GOV'T	5,000,000,000	95.41 42,936,101	94.68 42,608,970	4.80	8.38	H46.3.15
9	タイ	バーツ	国債証券	THAILAND GOVT	12,000,000	101.19 41,044,821	101.83 41,305,249	4.65	3.63	H35.6.16
10	シンガポール	シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOV'T	400,000	106.30 36,558,696	104.60 35,974,032	4.05	3.00	H36.9.1
11	インドネシア	ルピア	国債証券	INDONESIA GOV'T	4,000,000,000	96.69 34,811,352	95.19 34,269,408	3.86	8.75	H56.2.15
12	マレーシア	リンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT	1,000,000	101.92 34,041,280	101.44 33,884,199	3.82	4.05	H33.9.30
13	マレーシア	リンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT	1,000,000	99.88 33,359,920	99.99 33,396,660	3.76	3.58	H30.9.28
14	インドネシア	ルピア	国債証券	INDONESIA GOV'T	4,000,000,000	84.25 30,330,000	83.75 30,150,000	3.40	5.63	H35.5.15
15	タイ	バーツ	国債証券	THAILAND GOVT	8,000,000	101.20 27,364,480	102.66 27,760,102	3.13	3.65	H33.12.17
16	タイ	バーツ	国債証券	THAILAND GOVT	7,000,000	101.81 24,088,811	101.89 24,108,357	2.72	3.25	H29.6.16
17	シンガポール	シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOV'T	200,000	99.88 17,175,364	99.92 17,182,243	1.94	1.63	H31.10.1
18	タイ	バーツ	国債証券	THAILAND GOVT	5,000,000	101.11 17,087,590	101.09 17,084,210	1.92	3.13	H27.12.11
19	シンガポール	シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOV'T	200,000	93.40 16,061,064	94.14 16,188,314	1.82	2.75	H54.4.1
20	インドネシア	ルピア	国債証券	INDONESIA GOV'T	1,000,000,000	105.36 9,482,400	102.37 9,213,417	1.04	9.00	H41.3.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成26年9月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
国債証券	88.66
特殊債券	4.86
合計	93.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。