有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/30-2023/08/28)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第7期 計算期間(2013年8月29日 ～ 2014年8月28日)	1,118,890,273	2,409,596,213
第8期 計算期間(2014年8月29日 ～ 2015年8月28日)	1,655,661,118	1,148,618,742
第9期 計算期間(2015年8月29日 ～ 2016年8月29日)	267,018,153	1,057,139,589
第10期 計算期間(2016年8月30日 ～ 2017年8月28日)	731,649,327	736,011,293
第11期 計算期間(2017年8月29日 ～ 2018年8月28日)	1,634,156,428	1,463,996,885
第12期 計算期間(2018年8月29日 ～ 2019年8月28日)	320,678,802	471,276,108
第13期 計算期間(2019年8月29日 ～ 2020年8月28日)	414,117,761	434,061,511
第14期 計算期間(2020年8月29日 ～ 2021年8月30日)	219,688,594	519,470,057
第15期 計算期間(2021年8月31日 ～ 2022年8月29日)	399,827,305	381,424,692
第16期 計算期間(2022年8月30日 ～ 2023年8月28日)	405,426,980	284,052,800

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
 
(参考)マザーファンドの状況
インドシナ地域株式マザーファンド
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年9月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	ベトナム	1,930	88.38
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	254	11.62
合計(純資産総額)	-	2,184	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2023年9月29日現在)
	国名	種類	通貨	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価 (現地通貨)	簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ベトナム	株式	ドン	ソフトウェア・サービス	FPT CORP	334,766	90,600.00	185,770,022	94,000.00	192,741,524	8.83
2	ベトナム	株式	ドン	一般消費財・サービス流通・小売り	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	537,416	50,500.00	166,229,486	53,000.00	174,458,669	7.99
3	ベトナム	株式	ドン	銀行	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	282,435	86,200.00	149,118,619	88,000.00	152,232,465	6.97
4	ベトナム	株式	ドン	耐久消費財・アパレル	PHU NHUAN JEWELRY JSC	277,000	78,300.00	132,845,737	78,500.00	133,185,062	6.10
5	ベトナム	株式	ドン	エネルギー	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVI	524,522	33,200.00	106,661,548	39,500.00	126,901,541	5.81
6	ベトナム	株式	ドン	金融サービス	SSI SECURITIES CORP	546,754	32,200.00	107,833,557	32,300.00	108,168,444	4.95
7	ベトナム	株式	ドン	不動産管理・開発	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SH	527,620	31,600.00	102,120,851	32,550.00	105,190,939	4.82
8	ベトナム	株式	ドン	不動産管理・開発	NAM LONG INVESTMENT CORP	453,549	36,589.50	101,645,201	35,550.00	98,757,460	4.52
9	ベトナム	株式	ドン	資本財	PC1 GROUP JSC	488,264	25,200.00	75,363,548	30,650.00	91,662,411	4.20
10	ベトナム	株式	ドン	不動産管理・開発	VINCOM RETAIL JSC	581,385	28,700.00	102,200,215	25,450.00	90,627,020	4.15
11	ベトナム	株式	ドン	不動産管理・開発	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND	403,003	34,550.00	85,282,991	32,750.00	80,839,883	3.70
12	ベトナム	株式	ドン	運輸	GEMADEPT CORP	199,900	55,300.00	67,708,628	65,800.00	80,564,697	3.69
13	ベトナム	株式	ドン	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	DIGIWORLD CORP	230,660	55,000.00	77,703,587	56,900.00	80,387,893	3.68
14	ベトナム	株式	ドン	一般消費財・サービス流通・小売り	FPT DIGITAL RETAIL JSC	139,881	77,000.00	65,971,376	85,200.00	72,996,899	3.34
15	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	VINH HOAN CORP	153,220	74,800.00	70,197,743	77,500.00	72,731,618	3.33
16	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	153,520	78,100.00	73,438,210	72,400.00	68,078,444	3.12
17	ベトナム	株式	ドン	不動産管理・開発	VINHOMES JSC	175,662	54,100.00	58,207,799	44,500.00	47,878,873	2.19
18	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	98,748	74,900.00	45,301,879	74,800.00	45,241,396	2.07
19	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	MASAN GROUP CORP	87,686	79,700.00	42,805,016	76,500.00	41,086,371	1.88
20	ベトナム	株式	ドン	エネルギー	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	137,820	37,550.00	31,697,738	37,750.00	31,866,568	1.46
21	ベトナム	株式	ドン	不動産管理・開発	VINGROUP JSC	65,287	63,500.00	25,392,562	45,000.00	17,994,729	0.82
22	ベトナム	株式	ドン	公益事業	PETROVIETNAM POWER CORP	232,870	12,500.00	17,829,109	11,500.00	16,402,780	0.75
23	ベトナム	株式	ドン	エネルギー	PETROVIETNAM TRANSPORTATION	57	21,650.00	7,558	28,200.00	9,845	0.00
24	ベトナム	株式	ドン	エネルギー	PETROVIETNAM DRILLING AND WE	11	24,650.00	1,660	26,150.00	1,761	0.00
25	ベトナム	株式	ドン	耐久消費財・アパレル	CENTURY SYNTHETIC FIBER CORP	8	31,000.00	1,519	32,900.00	1,612	0.00
26	ベトナム	株式	ドン	資本財	COTECCONS CONSTRUCTION JSC	3	46,800.00	859	48,300.00	887	0.00
27	ベトナム	株式	ドン	素材	HOA SEN GROUP	7	18,600.00	797	20,300.00	870	0.00
28	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	KIDO GROUP CORPORATION	2	63,700.00	780	64,400.00	788	0.00
29	ベトナム	株式	ドン	自動車・自動車部品	TMT AUTOMOBILE JSC	7	17,750.00	761	18,000.00	771	0.00
30	ベトナム	株式	ドン	運輸	NOIBAI CARGO TERMINAL SER JS	1	88,500.00	542	87,900.00	538	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2023年9月29日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	不動産管理・開発	20.21
株式	一般消費財・サービス流通・小売り	11.33
株式	食品・飲料・タバコ	10.40
株式	ソフトウェア・サービス	8.83
株式	エネルギー	7.27
株式	銀行	6.97
株式	耐久消費財・アパレル	6.10
株式	金融サービス	4.95
株式	資本財	4.20
株式	運輸	3.69
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.68
株式	公益事業	0.75
株式	素材	0.00
株式	自動車・自動車部品	0.00
合計		88.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
 
 
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

(2023年9月29日現在)
区  分	種  類	簿  価(円)	時  価(円)	投資比率(%)
市場取引以外 の取引
	為替予約取引
	買  建
	ドン	49,064,000	49,000,000	2.24

(注)1 時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって評価しております。
直物為替先渡取引
原則として、価格情報会社が計算し、提供する価額等により評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
 
 
 
ASEAN地域債券マザーファンド
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年9月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	226	26.51
	マレーシア	166	19.52
	シンガポール	145	17.02
	タイ	138	16.22
	フィリピン	135	15.87
	小計	810	95.14
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	42	4.86
合計(純資産総額)	-	852	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2023年9月29日現在)
	国名	通貨	種類	銘  柄  名	券面総額 (現地通貨)	簿価 単価 (現地 通貨)	簿価金額 (円)	時価 単価 (現地 通貨)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
1	インド ネシア	ルピア	国債証券	INDONESIA GOV'T	9,000,000,000	100.19	87,467,179	99.56	86,920,245	10.20	6.38	2028.8.15
2	マレー シア	リンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT	2,200,000	103.55	72,546,161	103.16	72,271,872	8.48	4.50	2029.4.30
3	タイ	バーツ	国債証券	THAILAND GOVT	15,000,000	97.36	59,733,188	97.34	59,718,150	7.01	0.95	2025.6.17
4	シンガ ポール	シンガポー ルドル	国債証券	SINGAPORE GOV'T	500,000	97.86	53,573,216	97.81	53,541,194	6.29	2.38	2025.6.1
5	インド ネシア	ルピア	国債証券	INDONESIA GOV'T	5,000,000,000	105.88	51,352,479	104.58	50,721,333	5.95	7.50	2035.6.15
6	フィリ ピン	フィリピン ペソ	国債証券	PHILIPPINE GOV'T	19,000,000	99.92	49,832,766	99.28	49,511,641	5.81	6.13	2028.8.22
7	シンガ ポール	シンガポー ルドル	国債証券	SINGAPORE GOV'T	450,000	99.27	48,910,299	99.28	48,913,453	5.74	2.00	2024.2.1
8	タイ	バーツ	国債証券	THAILAND GOVT	12,000,000	94.90	46,579,632	94.03	46,153,605	5.42	1.00	2027.6.17
9	シンガ ポール	シンガポー ルドル	国債証券	SINGAPORE GOV'T	400,000	97.95	42,894,264	97.10	42,522,032	4.99	2.88	2029.7.1
10	マレー シア	リンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT	1,200,000	97.79	37,368,936	96.70	36,952,177	4.34	3.58	2032.7.15
11	フィリ ピン	フィリピン ペソ	国債証券	PHILIPPINE GOV'T	14,000,000	97.02	35,654,314	97.28	35,746,664	4.20	4.25	2025.4.7
12	インド ネシア	ルピア	国債証券	INDONESIA GOV'T	3,000,000,000	108.15	31,471,746	107.92	31,407,245	3.69	8.25	2029.5.15
13	マレー シア	リンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT	1,000,000	99.59	31,714,877	98.52	31,371,335	3.68	3.84	2033.4.15
14	インド ネシア	ルピア	国債証券	INDONESIA GOV'T	3,000,000,000	99.13	28,846,830	97.57	28,394,902	3.33	6.38	2032.4.15
15	インド ネシア	ルピア	国債証券	INDONESIA GOV'T	3,000,000,000	99.48	28,949,083	97.55	28,387,547	3.33	6.50	2031.2.15
16	フィリ ピン	フィリピン ペソ	国債証券	PHILIPPINE GOV'T	10,000,000	98.95	25,972,981	99.07	26,004,807	3.05	4.50	2024.4.20
17	マレー シア	リンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT	800,000	100.64	25,639,406	100.69	25,650,016	3.01	3.88	2025.3.14
18	フィリ ピン	フィリピン ペソ	国債証券	PHILIPPINE GOV'T	9,000,000	101.95	24,084,038	101.34	23,940,669	2.81	6.75	2032.9.15
19	タイ	バーツ	国債証券	THAILAND GOVT	5,000,000	100.66	20,586,822	99.18	20,283,854	2.38	2.65	2028.6.17
20	タイ	バーツ	国債証券	THAILAND GOVT	3,000,000	98.67	12,107,547	98.26	12,057,706	1.42	2.13	2026.12.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2023年9月29日現在)
種類	投 資 比 率(%)
国債証券	95.14
合計	95.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

(2023年9月29日現在)
区  分	種  類	簿  価(円)	時  価(円)	投資比率(%)
市場取引以外 の取引
	為替予約取引
	買  建
	リンギット	25,566,944	25,682,230	3.01
	売  建
	USドル	25,566,944	25,640,088	△3.01

(注)1 時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。