有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(平成19年8月28日 ～ 平成20年8月28日)	14,499,227,445	3,035,422,512
第2期 計算期間(平成20年8月29日 ～ 平成21年8月28日)	86,456,318	5,969,532,782
第3期 計算期間(平成21年8月29日 ～ 平成22年8月30日)	2,219,871,315	2,215,910,443
第4期 計算期間(平成22年8月31日 ～ 平成23年8月29日)	400,992,108	2,127,746,898
第5期 計算期間(平成23年8月30日 ～ 平成24年8月28日)	1,126,408,363	1,410,520,500
第6期 計算期間(平成24年8月29日 ～ 平成25年8月28日)	4,215,127,977	4,573,325,747
第7期 計算期間(平成25年8月29日 ～ 平成26年8月28日)	1,118,890,273	2,409,596,213
第8期 計算期間(平成26年8月29日 ～ 平成27年8月28日)	1,655,661,118	1,148,618,742
第9期 計算期間(平成27年8月29日 ～ 平成28年8月29日)	267,018,153	1,057,139,589
第10期 計算期間(平成28年8月30日 ～ 平成29年8月28日)	731,649,327	736,011,293

(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)マザーファンドの状況
インドシナ地域株式マザーファンド
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成29年9月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	ベトナム	1,012	77.68
オプション証券等	アメリカ	47	3.64
現金・預金・その他の資産 (負債差引後)	日本	244	18.68
合計(純資産総額)	-	1,303	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成29年9月29日現在)
	国名	種類	通貨	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	143,930	148,629.11 106,960,939	149,000.00 107,227,850	8.23
2	ベトナム	株式	ドン	銀行	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	503,262	37,362.15 94,014,763	37,250.00 93,732,547	7.19
3	ベトナム	株式	ドン	小売	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	152,244	105,600.00 80,384,832	115,300.00 87,768,666	6.73
4	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	MASAN GROUP CORP	218,045	46,500.00 50,695,462	55,700.00 60,725,532	4.66
5	ベトナム	株式	ドン	エネルギー	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	176,530	67,201.63 59,315,520	63,900.00 56,401,335	4.33
6	ベトナム	株式	ドン	素材	HOA PHAT GROUP JSC	284,977	34,365.78 48,967,287	37,750.00 53,789,408	4.13
7	ベトナム	株式	ドン	資本財	COTECCONS CONSTRUCTION JSC	51,253	214,463.17 54,959,406	208,100.00 53,328,746	4.09
8	ベトナム	株式	ドン	不動産	VINGROUP JSC	191,779	45,184.82 43,327,503	50,800.00 48,711,866	3.74
9	ベトナム	株式	ドン	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	FPT CORP	195,045	47,500.00 46,323,187	48,950.00 47,737,263	3.66
10	ベトナム	株式	ドン	資本財	POWER CONSTRUCTION JSC NO.1	262,390	35,397.31 46,439,511	34,700.00 45,524,665	3.49
11	ベトナム	株式	ドン	不動産	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SH	582,050	14,851.23 43,220,796	14,450.00 42,053,112	3.23
12	ベトナム	株式	ドン	運輸	HO CHI MINH CITY INFRASTRUCT	260,890	34,500.00 45,003,525	31,500.00 41,090,175	3.15
13	ベトナム	株式	ドン	不動産	NAM LONG INVESTMENT CORP	308,290	27,951.98 43,086,582	26,200.00 40,385,990	3.10
14	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	VINH HOAN CORP	150,120	48,948.84 36,741,003	51,700.00 38,806,020	2.98
15	アメリカ	オプション証券等	USドル	-	CITI-CW17 DHG PHARMACEU	66,898	4.85 36,575,845	4.68 35,339,053	2.71
16	ベトナム	株式	ドン	各種金融	SAIGON SECURITIES INC	279,959	24,650.00 34,504,946	25,000.00 34,994,875	2.68
17	ベトナム	株式	ドン	不動産	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND	266,894	28,250.00 37,698,777	24,000.00 32,027,280	2.46
18	ベトナム	株式	ドン	各種金融	VIET CAPITAL SECURITIES JSC	99,510	58,951.21 29,331,174	58,900.00 29,305,695	2.25
19	ベトナム	株式	ドン	素材	HOA SEN GROUP	195,476	28,970.39 28,315,087	28,500.00 27,855,330	2.14
20	ベトナム	株式	ドン	各種金融	HO CHI MINH CITY SECURITIES	118,940	38,150.00 22,687,805	41,150.00 24,471,905	1.88
21	ベトナム	株式	ドン	公益事業	PETROVIETNAM NHON TRACH 2 PO	181,297	26,350.00 23,885,879	26,500.00 24,021,852	1.84
22	ベトナム	株式	ドン	エネルギー	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVI	271,200	16,280.08 22,075,794	16,600.00 22,509,600	1.73
23	アメリカ	オプション証券等	USドル	-	CITI-CW17 BINH MINH PLA	31,865	3.39 12,177,359	3.38 12,154,369	0.93
24	ベトナム	株式	ドン	エネルギー	PETROVIETNAM DRILLING AND WE	9	14,600.00 657	14,600.00 657	0.00
25	ベトナム	株式	ドン	耐久消費財・アパレル	CENTURY SYNTHETIC FIBER CORP	7	15,900.00 556	16,000.00 560	0.00
26	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	KIDO GROUP CORPORATION	2	40,700.00 407	42,500.00 425	0.00
27	ベトナム	株式	ドン	運輸	NOIBAI CARGO TERMINAL SER JS	1	77,600.00 388	81,600.00 408	0.00
28	ベトナム	株式	ドン	自動車・自動車部品	TMT AUTOMOBILE JSC	7	11,500.00 402	10,900.00 381	0.00
29	ベトナム	株式	ドン	各種金融	HAGL JSC	4	8,480.00 169	8,530.00 170	0.00
30	ベトナム	株式	ドン	素材	HATIEN 1 CEMENT JSC	2	15,000.00 150	14,750.00 147	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成29年9月29日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	食品・飲料・タバコ	15.86
株式	不動産	12.52
株式	資本財	7.58
株式	銀行	7.19
株式	各種金融	6.81
株式	小売	6.73
株式	素材	6.26
株式	エネルギー	6.05
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.66
株式	運輸	3.15
株式	公益事業	1.84
株式	耐久消費財・アパレル	0.00
株式	自動車・自動車部品	0.00
	小計	77.68
オプション証券等		3.64
合計		81.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種(種類)の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ASEAN地域債券マザーファンド
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成29年9月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	239	28.46
	マレーシア	233	27.75
	タイ	192	22.88
	フィリピン	44	5.21
	シンガポール	17	1.98
	小計	724	86.28
特殊債券	シンガポール	42	5.01
現金・預金・その他の資産 (負債差引後)	日本	73	8.71
合計(純資産総額)	-	839	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成29年9月29日現在)
	国名	通貨	種類	銘  柄  名	券面総額 (現地通貨)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
1	インドネシア	ルピア	国債証券	INDONESIA GOV'T	18,000,000,000	106.32 160,763,400	106.92 161,670,600	19.28	8.25	H33.7.15
2	マレーシア	リンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT	3,000,000	99.96 79,955,659	99.94 79,938,330	9.53	3.80	H35.8.17
3	タイ	バーツ	国債証券	THAILAND GOVT	19,000,000	109.49 70,316,828	109.41 70,267,083	8.38	3.63	H35.6.16
4	インドネシア	ルピア	国債証券	INDONESIA GOV'T	6,000,000,000	102.34 51,583,896	103.47 52,151,097	6.22	7.88	H31.4.15
5	タイ	バーツ	国債証券	THAILAND GOVT	15,000,000	100.35 50,878,813	100.50 50,956,440	6.08	1.88	H34.6.17
6	フィリピン	フィリピンペソ	国債証券	PHILIPPINE GOV'T	20,000,000	98.68 43,617,090	98.87 43,703,324	5.21	3.50	H33.3.20
7	シンガポール	シンガポールドル	特殊債券	HOUSING & DEV	500,000	101.34 42,083,428	101.18 42,016,157	5.01	2.22	H31.5.28
8	マレーシア	リンギット	国債証券	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,500,000	98.87 39,538,392	99.00 39,592,019	4.72	3.70	H34.11.15
9	タイ	バーツ	国債証券	THAILAND GOVT	10,000,000	107.99 36,500,924	108.06 36,526,781	4.36	3.65	H33.12.17
10	タイ	バーツ	国債証券	THAILAND GOVT	9,000,000	112.45 34,210,179	112.14 34,113,809	4.07	3.85	H37.12.12
11	マレーシア	リンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT	1,200,000	100.00 31,994,335	99.88 31,955,081	3.81	3.96	H37.9.15
12	マレーシア	リンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT	1,000,000	102.30 27,275,792	102.10 27,222,499	3.25	4.16	H33.7.15
13	マレーシア	リンギット	国債証券	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,000,000	102.18 27,241,987	101.86 27,158,062	3.24	4.39	H35.7.7
14	マレーシア	リンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT	1,000,000	100.45 26,780,209	100.54 26,806,230	3.20	3.58	H30.9.28
15	インドネシア	ルピア	国債証券	INDONESIA GOV'T	2,000,000,000	94.67 15,905,652	96.11 16,146,681	1.93	5.63	H35.5.15
16	インドネシア	ルピア	国債証券	INDONESIA GOV'T	1,000,000,000	102.09 8,576,316	103.28 8,676,166	1.03	7.00	H39.5.15
17	シンガポール	シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOV'T	100,000	100.47 8,344,033	100.46 8,343,203	0.99	1.63	H31.10.1
18	シンガポール	シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOV'T	100,000	99.60 8,271,780	99.65 8,275,932	0.99	0.50	H30.4.1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成29年9月29日現在)
種類	投 資 比 率(%)
国債証券	86.28
特殊債券	5.01
合計	91.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。