有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第6期 計算期間(2012年8月29日 ～ 2013年8月28日)	4,215,127,977	4,573,325,747
第7期 計算期間(2013年8月29日 ～ 2014年8月28日)	1,118,890,273	2,409,596,213
第8期 計算期間(2014年8月29日 ～ 2015年8月28日)	1,655,661,118	1,148,618,742
第9期 計算期間(2015年8月29日 ～ 2016年8月29日)	267,018,153	1,057,139,589
第10期 計算期間(2016年8月30日 ～ 2017年8月28日)	731,649,327	736,011,293
第11期 計算期間(2017年8月29日 ～ 2018年8月28日)	1,634,156,428	1,463,996,885
第12期 計算期間(2018年8月29日 ～ 2019年8月28日)	320,678,802	471,276,108
第13期 計算期間(2019年8月29日 ～ 2020年8月28日)	414,117,761	434,061,511
第14期 計算期間(2020年8月29日 ～ 2021年8月30日)	219,688,594	519,470,057
第15期 計算期間(2021年8月31日 ～ 2022年8月29日)	399,827,305	381,424,692

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
 
(参考)マザーファンドの状況
インドシナ地域株式マザーファンド
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年9月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	ベトナム	1,555	84.98
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	275	15.02
合計(純資産総額)	-	1,830	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.価額上位銘柄(30銘柄)

(2022年9月30日現在)
	国名	種類	通貨	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価 (現地通貨)	簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ベトナム	株式	ドン	小売	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	403,116	72,200.00	176,754,514	64,000.00	156,679,901	8.56
2	ベトナム	株式	ドン	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	FPT CORP	323,275	87,200.00	171,195,319	77,000.00	151,170,178	8.26
3	ベトナム	株式	ドン	銀行	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	311,899	82,500.00	156,268,416	74,000.00	140,168,034	7.66
4	ベトナム	株式	ドン	耐久消費財・アパレル	PHU NHUAN JEWELRY JSC	167,750	117,800.00	120,008,249	111,000.00	113,080,778	6.18
5	ベトナム	株式	ドン	不動産	VINCOM RETAIL JSC	617,885	28,850.00	108,257,190	27,200.00	102,065,704	5.58
6	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	81,560	188,000.00	93,119,009	182,800.00	90,543,377	4.95
7	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	VINH HOAN CORP	162,820	89,800.00	88,794,766	80,000.00	79,104,468	4.32
8	ベトナム	株式	ドン	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	DIGIWORLD CORP	192,060	72,500.00	84,562,577	63,400.00	73,948,516	4.04
9	ベトナム	株式	ドン	不動産	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SH	418,120	37,000.00	93,951,982	27,550.00	69,956,138	3.82
10	ベトナム	株式	ドン	不動産	NAM LONG INVESTMENT CORP	365,649	44,350.00	98,483,005	31,200.00	69,282,294	3.79
11	ベトナム	株式	ドン	資本財	PC1 GROUP JSC	320,491	40,050.00	77,950,990	33,000.00	64,229,280	3.51
12	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	MASAN GROUP CORP	103,986	112,200.00	70,855,082	100,000.00	63,150,697	3.45
13	ベトナム	株式	ドン	不動産	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND	334,103	38,350.00	77,812,438	28,950.00	58,739,767	3.21
14	ベトナム	株式	ドン	エネルギー	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVI	386,922	27,000.00	63,443,987	22,500.00	52,869,989	2.89
15	ベトナム	株式	ドン	不動産	VINHOMES JSC	164,162	60,300.00	60,116,436	50,800.00	50,645,355	2.77
16	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	104,848	76,900.00	48,965,452	72,700.00	46,291,136	2.53
17	ベトナム	株式	ドン	銀行	VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM	202,370	39,500.00	48,545,223	33,000.00	40,556,769	2.22
18	ベトナム	株式	ドン	エネルギー	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	146,420	43,500.00	38,680,576	34,350.00	30,544,317	1.67
19	ベトナム	株式	ドン	各種金融	SSI SECURITIES CORP	224,454	24,800.00	33,805,106	19,300.00	26,308,006	1.44
20	ベトナム	株式	ドン	公益事業	PETROVIETNAM NHON TRACH 2 PO	128,557	25,600.00	19,986,602	27,550.00	21,509,019	1.18
21	ベトナム	株式	ドン	不動産	VINGROUP JSC	62,987	65,000.00	24,863,803	54,600.00	20,885,594	1.14
22	ベトナム	株式	ドン	運輸	GEMADEPT CORP	70,700	52,000.00	22,326,777	47,350.00	20,330,248	1.11
23	ベトナム	株式	ドン	公益事業	PETROVIETNAM POWER CORP	175,270	14,250.00	15,167,909	12,550.00	13,358,404	0.73
24	ベトナム	株式	ドン	エネルギー	PETROVIETNAM TRANSPORTATION	57	21,700.00	7,511	19,100.00	6,611	0.00
25	ベトナム	株式	ドン	耐久消費財・アパレル	CENTURY SYNTHETIC FIBER CORP	7	43,500.00	1,849	40,600.00	1,725	0.00
26	ベトナム	株式	ドン	エネルギー	PETROVIETNAM DRILLING AND WE	11	20,100.00	1,342	18,800.00	1,255	0.00
27	ベトナム	株式	ドン	資本財	COTECCONS CONSTRUCTION JSC	3	70,200.00	1,278	58,400.00	1,063	0.00
28	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	KIDO GROUP CORPORATION	2	66,900.00	812	62,900.00	763	0.00
29	ベトナム	株式	ドン	自動車・自動車部品	TMT AUTOMOBILE JSC	7	18,900.00	803	14,900.00	633	0.00
30	ベトナム	株式	ドン	素材	HOA SEN GROUP	7	18,300.00	777	14,800.00	629	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2022年9月30日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	不動産	20.30
株式	食品・飲料・タバコ	15.25
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.30
株式	銀行	9.87
株式	小売	8.56
株式	耐久消費財・アパレル	6.18
株式	エネルギー	4.56
株式	資本財	3.51
株式	公益事業	1.90
株式	各種金融	1.44
株式	運輸	1.11
株式	素材	0.00
株式	自動車・自動車部品	0.00
合計		84.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種(種類)の評価額比率です。
 
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
ASEAN地域債券マザーファンド
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年9月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
国債証券	マレーシア	197	25.99
	シンガポール	135	17.87
	タイ	128	16.94
	インドネシア	119	15.70
	フィリピン	110	14.58
	小計	690	91.07
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	68	8.93
合計(純資産総額)	-	758	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2022年9月30日現在)
	国名	通貨	種類	銘  柄  名	券面総額 (現地通貨)	簿価 単価 (現地 通貨)	簿価金額 (円)	時価 単価 (現地 通貨)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
1	シンガポール	シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOV'T	1,200,000	99.15	120,253,086	95.57	115,911,118	15.30	2.63	2028.5.1
2	マレーシア	リンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT	3,000,000	96.85	90,697,464	93.54	87,600,821	11.56	3.58	2032.7.15
3	タイ	バーツ	国債証券	THAILAND GOVT	24,000,000	95.44	87,274,183	92.82	84,881,653	11.20	1.00	2027.6.17
4	マレーシア	リンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT	2,000,000	101.07	63,099,930	99.52	62,131,963	8.20	3.90	2026.11.30
5	インドネシア	ルピア	国債証券	INDONESIA GOV'T	6,000,000,000	99.81	56,893,970	96.54	55,032,360	7.26	6.38	2028.8.15
6	フィリピン	フィリピンペソ	国債証券	PHILIPPINE GOV'T	20,000,000	100.12	49,148,393	100.06	49,117,179	6.48	4.63	2022.12.4
7	マレーシア	リンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT	1,500,000	103.57	48,495,671	100.69	47,150,158	6.22	4.50	2029.4.30
8	インドネシア	ルピア	国債証券	INDONESIA GOV'T	4,000,000,000	96.71	36,749,800	95.26	36,201,080	4.78	6.13	2028.5.15
9	フィリピン	フィリピンペソ	国債証券	PHILIPPINE GOV'T	14,000,000	98.54	33,860,177	97.55	33,519,284	4.42	4.25	2025.4.7
10	フィリピン	フィリピンペソ	国債証券	PHILIPPINE GOV'T	11,290,000	100.64	27,887,243	100.36	27,811,415	3.67	5.50	2023.3.8
11	インドネシア	ルピア	国債証券	INDONESIA GOV'T	3,000,000,000	99.63	28,396,065	97.15	27,690,315	3.65	7.00	2033.2.15
12	タイ	バーツ	国債証券	THAILAND GOVT	6,000,000	100.38	22,947,233	98.50	22,518,771	2.97	2.13	2026.12.17
13	タイ	バーツ	国債証券	THAILAND GOVT	6,000,000	95.30	21,785,950	91.54	20,927,714	2.76	2.00	2031.12.17
14	シンガポール	シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOV'T	200,000	100.15	20,244,321	96.22	19,449,910	2.57	2.88	2029.7.1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2022年9月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
国債証券	91.07
合計	91.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。