有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第5期 計算期間(2011年8月30日 ～ 2012年8月28日)	1,126,408,363	1,410,520,500
第6期 計算期間(2012年8月29日 ～ 2013年8月28日)	4,215,127,977	4,573,325,747
第7期 計算期間(2013年8月29日 ～ 2014年8月28日)	1,118,890,273	2,409,596,213
第8期 計算期間(2014年8月29日 ～ 2015年8月28日)	1,655,661,118	1,148,618,742
第9期 計算期間(2015年8月29日 ～ 2016年8月29日)	267,018,153	1,057,139,589
第10期 計算期間(2016年8月30日 ～ 2017年8月28日)	731,649,327	736,011,293
第11期 計算期間(2017年8月29日 ～ 2018年8月28日)	1,634,156,428	1,463,996,885
第12期 計算期間(2018年8月29日 ～ 2019年8月28日)	320,678,802	471,276,108
第13期 計算期間(2019年8月29日 ～ 2020年8月28日)	414,117,761	434,061,511
第14期 計算期間(2020年8月29日 ～ 2021年8月30日)	219,688,594	519,470,057

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)マザーファンドの状況
インドシナ地域株式マザーファンド
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年9月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	ベトナム	1,341	85.80
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	222	14.20
合計(純資産総額)	-	1,563	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.価額上位銘柄(30銘柄)

(2021年9月30日現在)
	国名	種類	通貨	業 種	銘 柄 名	数量(株)	簿価単価 (現地通貨)	簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨)	時価金額 (円)	投資比率(%)
1	ベトナム	株式	ドン	小売	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	235,458	109,666.66	127,017,896	127,800.00	148,020,247	9.47
2	ベトナム	株式	ドン	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	FPT CORP	289,396	92,000.00	130,965,581	93,200.00	132,673,827	8.49
3	ベトナム	株式	ドン	銀行	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	145,402	97,800.00	69,949,732	98,500.00	70,450,395	4.51
4	ベトナム	株式	ドン	不動産	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND	339,267	39,150.00	65,335,648	41,600.00	69,424,341	4.44
5	ベトナム	株式	ドン	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	DIGIWORLD CORP	122,000	85,300.00	51,190,065	113,200.00	67,933,357	4.35
6	ベトナム	株式	ドン	耐久消費財・アパレル	PHU NHUAN JEWELRY JSC	147,750	85,800.00	62,357,917	93,300.00	67,808,783	4.34
7	ベトナム	株式	ドン	不動産	NAM LONG INVESTMENT CORP	320,828	42,400.00	66,913,684	41,950.00	66,203,515	4.24
8	ベトナム	株式	ドン	不動産	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SH	300,590	39,400.00	58,256,927	43,750.00	64,688,846	4.14
9	ベトナム	株式	ドン	素材	HOA PHAT GROUP JSC	239,532	47,600.00	56,085,076	53,300.00	62,801,146	4.02
10	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	MASAN GROUP CORP	86,655	135,900.00	57,928,182	141,000.00	60,102,088	3.85
11	ベトナム	株式	ドン	不動産	VINHOMES JSC	149,262	82,230.82	60,375,497	78,200.00	57,415,986	3.67
12	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	72,260	148,500.00	52,783,870	156,800.00	55,734,080	3.57
13	ベトナム	株式	ドン	資本財	POWER CONSTRUCTION JSC NO.1	267,076	34,050.00	44,733,080	37,600.00	49,396,881	3.16
14	ベトナム	株式	ドン	不動産	VINCOM RETAIL JSC	353,785	26,800.00	46,639,193	28,300.00	49,249,596	3.15
15	ベトナム	株式	ドン	銀行	VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM	202,370	48,050.00	47,831,758	49,400.00	49,175,626	3.15
16	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	104,848	87,000.00	44,870,016	89,600.00	46,210,959	2.96
17	ベトナム	株式	ドン	エネルギー	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVI	287,522	24,700.00	34,933,721	27,900.00	39,459,548	2.53
18	ベトナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	VINH HOAN CORP	142,420	46,800.00	32,786,394	51,800.00	36,289,214	2.32
19	ベトナム	株式	ドン	エネルギー	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	128,620	49,500.00	31,317,748	52,000.00	32,899,452	2.11
20	ベトナム	株式	ドン	不動産	VINGROUP JSC	62,987	94,800.00	29,372,173	86,700.00	26,862,525	1.72
21	ベトナム	株式	ドン	各種金融	SSI SECURITIES CORP	133,010	45,900.23	30,031,427	40,100.00	26,236,475	1.68
22	ベトナム	株式	ドン	運輸	HO CHI MINH CITY INFRASTRUCT	204,760	17,250.00	17,374,449	17,600.00	17,726,974	1.13
23	ベトナム	株式	ドン	運輸	GEMADEPT CORP	70,700	51,100.00	17,771,215	48,650.00	16,919,171	1.08
24	ベトナム	株式	ドン	公益事業	PETROVIETNAM POWER CORP	228,670	11,900.00	13,385,449	12,200.00	13,722,898	0.88
25	ベトナム	株式	ドン	公益事業	PETROVIETNAM NHON TRACH 2 PO	128,557	20,450.00	12,932,005	20,800.00	13,153,335	0.84
26	ベトナム	株式	ドン	エネルギー	PETROVIETNAM TRANSPORTATION	57	21,950.00	6,154	23,100.00	6,476	0.00
27	ベトナム	株式	ドン	耐久消費財・アパレル	CENTURY SYNTHETIC FIBER CORP	7	46,600.00	1,604	48,200.00	1,659	0.00
28	ベトナム	株式	ドン	素材	HOA SEN GROUP	6	38,250.00	1,128	45,900.00	1,354	0.00
29	ベトナム	株式	ドン	資本財	COTECCONS CONSTRUCTION JSC	3	66,300.00	978	68,500.00	1,010	0.00
30	ベトナム	株式	ドン	エネルギー	PETROVIETNAM DRILLING AND WE	9	18,250.00	807	22,200.00	982	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2021年9月30日現在)
種類	業 種	投 資 比 率(%)
株式	不動産	21.37
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.84
株式	食品・飲料・タバコ	12.69
株式	小売	9.47
株式	銀行	7.66
株式	エネルギー	4.63
株式	耐久消費財・アパレル	4.34
株式	素材	4.02
株式	資本財	3.16
株式	運輸	2.22
株式	公益事業	1.72
株式	各種金融	1.68
株式	自動車・自動車部品	0.00
合計		85.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種(種類)の評価額比率です。

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

ASEAN地域債券マザーファンド
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年9月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	126	24.00
	マレーシア	107	20.33
	フィリピン	103	19.66
	シンガポール	77	14.60
	タイ	54	10.20
	小計	467	88.79
現金・預金・その他の資産 (負債差引後)	日本	59	11.21
合計(純資産総額)	-	526	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2021年9月30日現在)
	国名	通貨	種類	銘 柄 名	券面総額 (現地通貨)	簿価単価 (現地 通貨)	簿価金額 (円)	時価単価 (現地 通貨)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)	クーポン (%)	償還日
1	フィリピン	フィリピンペソ	国債証券	PHILIPPINE GOV'T	34,000,000	103.64	77,544,109	103.22	77,224,587	14.69	4.63	2022/12/4
2	マレーシア	リンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT	2,400,000	103.01	66,073,084	102.47	65,728,031	12.50	3.48	2024/6/14
3	インドネシア	ルピア	国債証券	INDONESIA GOV'T	7,500,000,000	105.70	62,633,009	105.15	62,301,375	11.85	6.50	2025/6/15
4	マレーシア	リンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT	1,500,000	103.02	41,299,117	102.73	41,183,615	7.83	3.76	2023/4/20
5	シンガポール	シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOV'T	400,000	106.26	34,938,288	105.49	34,686,756	6.60	2.13	2026/6/1
6	シンガポール	シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOV'T	400,000	103.73	34,106,424	103.26	33,953,147	6.46	2.00	2024/2/1
7	インドネシア	ルピア	国債証券	INDONESIA GOV'T	4,000,000,000	101.89	32,197,240	101.19	31,976,040	6.08	5.50	2026/4/15
8	インドネシア	ルピア	国債証券	INDONESIA GOV'T	3,700,000,000	109.28	31,942,544	109.20	31,919,160	6.07	8.13	2024/5/15
9	タイ	バーツ	国債証券	THAILAND GOVT	8,000,000	103.05	27,206,258	102.36	27,025,611	5.14	1.45	2024/12/17
10	タイ	バーツ	国債証券	THAILAND GOVT	8,000,000	101.50	26,797,907	100.74	26,597,355	5.06	0.95	2025/6/17
11	フィリピン	フィリピンペソ	国債証券	PHILIPPINE GOV'T	11,290,000	105.63	26,242,123	105.18	26,130,168	4.97	5.50	2023/3/8
12	シンガポール	シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOV'T	100,000	99.07	8,143,554	98.59	8,104,841	1.54	0.50	2025/11/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ.投資有価証券の種類別比率

(2021年9月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
国債証券	88.79
合計	88.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

(参考)運用実績
(2021年9月30日現在)